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| 金元顺安价值增长混合(620004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78882 | ||||||||
| 基金代码 | 620004 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值、份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值、份额累计净值 日期 资产净值 份额净值 份额累计净值 2009年12月31日 2,534,472,018.84 1.0471 1.0471 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值、份额累计净值 日期资产净值份额净值份额累计净值 2009年12月31日 99,423,671.20 1.234 1.364 金元比联丰利债券型证券投资基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值、份额累计净值 日期资产净值份额净值份额累计净值 2009年12月31日 345,521,482.54 1.000 1.010 金元比联价值增长股票型投资基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值、份额累计净值 日期资产净值份额净值份额累计净值 2009年12月31日 310,625,686.42 1.078 1.078 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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