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| 信澳中小盘混合(610004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78877 | ||||||||
| 基金代码 | 610004 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人中国建设银行核准，截至2009年12月31日，信达澳银领先增长股票型证券投资基金资产净值为7,818,130,726.43元，基金份额净值为1.2620元，基金份额累计净值为1.4620元；信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金资产净值为116,415,936.33元，基金份额净值为1.328元，基金份额累计净值为1.528元；信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类资产净值为75,827,673.95元，基金份额净值为1.009元，基金份额累计净值为1.009元；信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类资产净值为159,052,532.75元，基金份额净值为1.005元，基金份额累计净值为1.005元；信达澳银中小盘型股票型证券投资基金资产净值为1,868,989,240.91元，基金份额净值为1.000元，基金份额累计净值为1.000元。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇〇九年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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