最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰晋信龙腾混合A(540002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 78864 | ||||||||
| 基金代码 | 540002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2009年12月31日的净值如下（单位：人民币元）： 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 汇丰晋信2016生命周期基金 682,676,455.82 2.0646 2.1646 汇丰晋信龙腾股票型基金 2,701,040,180.14 1.8717 2.3377 汇丰晋信动态策略混合型基金 2,295,689,229.15 1.2594 1.2594 汇丰晋信2026生命周期基金 122,827,882.25 1.3255 1.6455 汇丰晋信平稳增利债券型基金 297,079,209.58 0.9952 0.9952 汇丰晋信大盘股票型基金 1,572,713,097.03 1.1388 1.1688 汇丰晋信中小盘股票型基金 2,275,778,171.18 1.0179 1.0179 汇丰晋信基金管理有限公司 2009年12月31日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |