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| 中信保诚精萃成长混合A(550002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78856 | ||||||||
| 基金代码 | 550002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金2009年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下六只开放式基金2009年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 单位：元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红（550001） 6,110,468,824.04 0.9937 2.1547 信诚精萃成长（550002） 3,973,718,083.89 0.9650 2.2529 信诚盛世蓝筹（550003） 599,402,103.34 1.736 1.736 信诚三得益A类（550004） 51,295,975.96 1.057 1.075 信诚三得益B类（550005） 170,592,415.55 1.049 1.067 信诚经典优债A类（550006） 43,187,831.80 1.027 1.027 信诚经典优债B类（550007） 337,117,623.50 1.022 1.022 信诚优胜精选（550008） 2,162,587,117.01 1.078 1.078 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2010年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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