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格林货币B(004866)  基金公开信息
流水号 788428
基金代码 004866
公告日期 2017-07-21
编号 2
标题 格林日鑫月熠货币市场基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
　基金名称 格林日鑫月熠货币市场基金
基金简称 格林货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年7月20日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
下属分级基金的交易代码 004865 004866
　　2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]934号
基金募集期间 2017年7月10日至2017年7月18日
验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年7月19日
募集有效认购总户数（单位：户） 259
份额级别 格林货币A 格林货币B 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 120,177.17 1,100,520,337.77 1,100,640,514.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 30.64 35,293.33 35,323.97
募集份额（单位：份）
有效认购份额 120,177.17 1,100,520,337.77 1,100,640,514.94
利息结转的份额 30.64 35,293.33 35,323.97
合计 120,207.81 1,100,555,631.1 1,100,675,838.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） - 30,000,000.00 30,000,000.00
占基金总份额比例 - 2.73% 2.73%
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 57,935.68 12,020,337.77 12,078,273.45
占基金总份额比例 0.01% 1.09% 1.10%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年7月20日

　　注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为壹百万份以上；
　　（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为零。
　　3、其他需要提醒的事项
　　（1）开放日及开放时间
　　投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
　　（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.china-greenfund.com）或客户服务电话（400-100-0501）查询交易确认情况。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　格林基金管理有限公司
　　2017年7月21日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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