最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信增利收益债券A(360008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 78815 | ||||||||
| 基金代码 | 360008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于2009年12月31日所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2009 年12 月31 日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金 资产净值为15,357,148,200.93 元，基金份额净值为1.0074 元，基金份额累计净值为2.9511 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值 为1,921,016,080.68 元。2009 年12 月31 日每万份基金收益为0.2544 元、七日年化收益率 为0.858%。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基 金资产净值为4,442,002,087.80 元，基金份额净值为2.589 元，基金份额累计净值为3.247 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006） 基金资产净值为2,802,697,063.69 元，基金份额净值为1.3435 元，基金份额累计净值为 2.6235 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码360007） 基金资产净值为14,099,356,744.50 元，基金份额净值为0.8401 元，基金份额累计净值为 0.8401 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A 类基金代码 360008，C 类基金代码360009）基金资产净值为141,130,519.34 元，光大保德信增利收益 债券型证券投资基金A 类基金份额净值为1.039 元，基金份额累计净值为1.039 元。光大 保德信增利收益债券型证券投资基金C 类基金份额净值为1.035 元，基金份额累计净值为 1.035 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010） 基金资产净值为559,954,231.16 元，基金份额净值为1.2295 元，基金份额累计净值为1.3495 元。 截至2009 年12 月31 日，光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码360011）基金资产净值为502,758,403.52 元，基金份额净值为1.041 元，基金份额累计 净值为1.041 元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2010 年1 月1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |