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华富收益增强债券B开放式基金 410005 |
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| 华富收益增强债券B(410005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78776 | ||||||||
| 基金代码 | 410005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2009年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410001 华富竞争力优选基金 建设银行 0.8285 2.2583 1,780,484,316.59 基金代码 基金名称 托管人 基金日收益/万份 最近七日折算的年收益率（%） 资产净值（元） 410002 华富货币市场基金 建设银行 0.3187 1.406 661,713,544.73 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410003 华富成长趋势基金 招商银行 0.7391 1.0291 1,831,633,213.32 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410004 华富收益增强A类基金 建设银行 1.1123 1.2023 583,513,596.05 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410005 华富收益增强B类基金 建设银行 1.1045 1.1945 235,338,716.04 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410006 华富策略精选基金 建设银行 1.2107 1.2107 72,406,602.46 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410007 华富价值增长基金 深圳发展银行 0.9896 0.9896 432,118,554.13 基金代码 基金名称 托管人 单位净值（元） 累计净值（元） 资产净值（元） 410008 华富中证100指数基金 交通银行 0.9997 0.9997 337,314,822.91 华富基金管理有限公司 2010年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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