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| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78752 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2009年年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止时间：2009年12月31日 序号 基金 代码 基金简称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值 基金合同生效时间 托管行 1 340001 兴业可转债混合 1.2601 2.8381 3,052,404,840.02 2004-5-11 工商银行 2 163402 兴业趋势投资混合（LOF） 1.1762 5.8840 21,347,906,786.48 2005-11-3 兴业银行 3 340006 兴业全球视野股票 3.5521 3.5521 8,507,120,673.98 2006-9-20 兴业银行 4 340007 兴业社会责任股票 1.424 1.614 6,914,729,081.76 2008-4-30 建设银行 5 340008 兴业有机增长混合 1.1661 1.1661 1,499,166,847.94 2009-3-25 兴业银行 6 340009 兴业磐稳增利债券 1.0105 1.0105 749,986,001.73 2009-7-23 交通银行 每万份基金净收益 最近7日年化收益率 7 340005 兴业货币 0.1973 0.8360% 1,385,821,777.40 2006-4-27 兴业银行 注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。 2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为： 份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额 3、兴业货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。 “每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2010年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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