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| 海富通稳健添利债券A(519024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78717 | ||||||||
| 基金代码 | 519024 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通旗下开放式基金2009年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金2009年最后一个市场交易日（2009年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、海富通精选证券投资基金（海富通精选混合）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益增长混合）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通强化回报混合）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通风格优势股票）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通精选贰号混合）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通稳健添利债券）、海富通领先成长股票型证券投资基金（海富通领先成长股票）、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证100指数（LOF）） 2009年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元） 海富通精选混合 8,626,271,090.28 0.874 3.7807 - 海富通收益增长混合 4,258,042,155.47 0.783 2.398 1.305 海富通股票 5,246,907,741.07 0.729 2.678 - 海富通强化回报混合 2,224,284,208.24 0.706 2.202 - 海富通风格优势股票 7,322,710,157.41 1.120 2.076 - 海富通精选贰号混合 2,646,483,814.00 0.703 1.023 - 海富通稳健添利债券A 71,528,039.24 1.077 1.077 - 海富通稳健添利债券C 534,203,769.66 1.078 1.078 - 海富通领先成长股票 1,096,819,004.81 1.254 1.254 - 海富通中证100指数（LOF） 2,139,733,545.60 1.025 1.025 - 2、海富通货币市场证券投资基金（海富通货币） 2009年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按月结转） 海富通货币A 1,596,278,321.05 1.000 0.2716 1.106% 海富通货币B 9,538,218,732.49 1.000 0.3376 1.336% 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2010年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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