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长信利息收益货币A(519999) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 78701 | ||||||||
基金代码 | 519999 | ||||||||
公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信基金管理有限责任公司2009年12月31日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 一、货币基金 长信利息收益开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519999(前端代码) 基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称 长信利息收益货币 万份收益 0.3471 七日收益率% 1.700% 基金资产净值 9,902,746,179.49 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 二、开放式基金 长信银利精选开放式证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519997(前端代码) 基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称 长信银利精选股票 基金资产净值 3,256,818,701.20 基金份额净值 0.8313 基金份额累计净值 2.7513 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信金利趋势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519995(前端代码) 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金资产净值 9,280,403,995.66 基金份额净值 0.7976 基金份额累计净值 2.3409 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519993(前端代码) 基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称 长信增利动态策略股票 基金资产净值 3,984,660,672.80 基金份额净值 0.8962 基金份额累计净值 2.1352 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519991(前端代码) 基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信双利优选混合 基金资产净值 134,056,472.82 基金份额净值 0.963 基金份额累计净值 1.263 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信利丰债券型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519989 基金名称 长信利丰债券型证券投资基金 基金简称 长信利丰债券 基金资产净值 273,702,221.81 基金份额净值 1.017 基金份额累计净值 1.037 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长信恒利优势股票型证券投资基金 经本基金托管人复核,截至2009年12月31日,长信恒利优势股票型证券投资基金资产净值如下: 基金代码:519987 基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金 基金简称 长信恒利优势股票 基金资产净值 639,478,182.84 基金份额净值 0.978 基金份额累计净值 0.978 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 2009年12月31日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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