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| 宏利集利债券C(162299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78686 | ||||||||
| 基金代码 | 162299 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银集利债券型证券投资基金2009年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2009年12月31日 公告送出日期：2010年01月01日 基金名称 泰达荷银集利债券型证券投资基金 基金简称 泰达荷银集利债券 交易代码 162210 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值（单位：人民币元） 112,870,187.82 下属两级基金的基金简称 泰达荷银集利债券A 泰达荷银集利债券C 下属两级基金的交易代码 162210 162299 报告期末下属两级基金的资产净值（单位：人民币元） 62,541,733.76 50,328,454.06 报告期末下属两级基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0245 1.0191 报告期末下属两级基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0425 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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