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| 银河犇利混合A(519649) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 786767 | ||||||||
| 基金代码 | 519649 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河犇利混合 场内简称 - 交易代码 519649 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 报告期末基金份额总额 600,611,441.08份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，发掘中国在加快转变经济发展方式过程中所孕育的投资机遇，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益 类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资 品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 银河犇利混合A 银河犇利混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519649 519650 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 600,166,603.15份 444,837.93份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 银河犇利混合A 银河犇利混合C 1．本期已实现收益 5,066,104.04 3,719.96 2．本期利润 5,675,422.32 4,133.57 3．加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0091 4．期末基金资产净值 606,659,067.14 449,514.27 5．期末基金份额净值 1.011 1.011 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、基金合同生效日为2017年3月10日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河犇利混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.10% 3.11% 0.31% -2.11% -0.21% 银河犇利混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.10% 3.11% 0.31% -2.11% -0.21% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2.本基金合同生效日为2017年3月10日，根据《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经理 2017年3月10日 - 15 中共党员，经济学硕士，15年证券从业经历，曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部负责人、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理, 2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内外主要经济体经济运行保持回暖态势。美联储推进资产负债表正常化，6月份再次加息，并计划择机启动缩表，美元指数持续走弱。海外发达经济体股票市场均保持上涨态势，大宗商品普遍回调。国内房地产调控政策的效果已逐步显现，企业补库存动力开始下降，大宗商品价格走弱，PPI增速按预期触顶回落。CPI持续回升，但幅度要低于市场预期。二季度，金融去杠杆成为影响市场的主要因素。实体经济非标融资受阻，导致社会融资规模环比持续下滑，也导致非标信用派生骤降，企业中长期贷款出现了明显回落，M2增速大幅低于预期，已开始跌入个位数区间。 货币政策维持中性稳健原则。但在金融去杠杆的政策指导下，银行收缩同业杠杆，导致中小银行负债压力巨大，同业存单呈现“量缩价升”态势，持续推升市场短端利率中枢。债券市场整个二季度收益率上行明显。尤其对信用品种来讲，二季度调整幅度较利率品种要大，信用利差走阔，受此影响信用债发行仍然持续萎缩。直至6月初流动性转好，才促成债券市场开始反弹。 转债市场除个别券种受益于正股的持续走强外，大多转债二季度前期走势整体表现较弱。后期转债品种亦受益于流动性改善预期，表现出一波系统性行情。新股期初仍保持发行节奏，后续开始明显缩量。股票市场出现较为明显地回调，加之监管对短期炒作行为的抑制措施，新股上市开板涨幅大幅回落，对打新收益造成挤压。打新收益对大规模资金来讲已成为鸡肋，该类产品的表现更多地依赖股票底仓及债券配置的贡献。 在监管趋严、流动性趋紧的背景下，权益市场回调，市场结构性分化。低估值、行业短期成长性明确的龙头股持续上涨，小盘股继续杀估值，周期类行业回撤也非常明显。受政策规划影响，“雄安概念”成为二季度主题投资亮点，至季末也开始出现分化。 二季度，犇利基金规模前后较为稳定，基金根据自身建仓期的特点，主要资产以线下定存为主，到期后按合同比例约定置换成一些同业存单。股票以单边市场（沪市）为主，主要配置了保险、银行、食品饮料、医药、IT及相关“一带一路”的主题龙头股票。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河犇利混合A基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为1.00%；截至本报告期末银河犇利混合C基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为1.00%；同期业绩比较基准收益率为3.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,335,299.06 16.51 其中：股票 100,335,299.06 16.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 446,954,640.60 73.56 其中：债券 446,954,640.60 73.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,090,000.00 9.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,388,604.61 0.56 8 其他资产 1,846,112.00 0.30 9 合计 607,614,656.27 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,860,000.00 1.13 C 制造业 32,599,335.47 5.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,511,200.00 2.23 F 批发和零售业 12,323,600.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,664,720.10 0.77 J 金融业 23,519,443.49 3.87 K 房地产业 4,105,000.00 0.68 L 租赁和商务服务业 2,752,000.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,335,299.06 16.53 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 250,000 8,467,500.00 1.39 2 601899 紫金矿业 2,000,000 6,860,000.00 1.13 3 600887 伊利股份 300,000 6,477,000.00 1.07 4 600498 烽火通信 249,952 6,336,283.20 1.04 5 601328 交通银行 1,000,000 6,160,000.00 1.01 6 600079 人福医药 300,000 5,886,000.00 0.97 7 600030 中信证券 300,000 5,106,000.00 0.84 8 000530 大冷股份 700,000 5,040,000.00 0.83 9 002051 中工国际 240,000 4,975,200.00 0.82 10 000501 鄂武商A 260,000 4,799,600.00 0.79 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,828,000.00 6.56 其中：政策性金融债 39,828,000.00 6.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 84,640.60 0.01 8 同业存单 407,042,000.00 67.05 9 其他 - - 10 合计 446,954,640.60 73.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111711278 17平安银行CD278 1,500,000 149,475,000.00 24.62 1 111780311 17广州银行CD054 1,500,000 149,475,000.00 24.62 2 111798555 17中原银行CD095 700,000 69,202,000.00 11.40 3 170204 17国开04 400,000 39,828,000.00 6.56 4 111792257 17中原银行CD018 200,000 19,566,000.00 3.22 5 111697756 16郑州银行CD085 200,000 19,324,000.00 3.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未对股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,895.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,801,216.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,846,112.00 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河犇利混合A 银河犇利混合C 报告期期初基金份额总额 600,179,953.78 455,738.80 报告期期间基金总申购份额 98.91 - 减:报告期期间基金总赎回份额 13,449.54 10,900.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 600,166,603.15 444,837.93 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 3、基金合同生效日为：2017年3月10日。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 2 20170401-20170630 200,035,000.00 0.00 0.00 200,035,000.00 33.00% 1 20170401-20170630 300,053,000.00 0.00 0.00 300,053,000.00 50.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河犇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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