最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮核心成长混合(590002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 78386 | ||||||||
| 基金代码 | 590002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人自2009年12月30日起，对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。经基金托管人复核、确认，本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2009年12月30日持有3只长期停牌股票，具体为：吉林敖东、辽宁成大、中山公用，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2009年12月30日持有6只长期停牌股票，具体为：吉林敖东、辽宁成大、中山公用、济南钢铁、国际实业、中联重科，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.32%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2009年12月30日持有2只长期停牌股票，具体为：吉林敖东、中联重科，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.08%。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2009年12月31日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |