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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78130 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河银富货币市场基金Ａ、Ｂ级收益支付的公告（２００９年第１２号） | ||||||||
| 信息全文 | 银河银富货币市场基金（以下简称本基金）成立于２００４年１２月２０日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２０１０年１月４日对本基金Ａ、Ｂ级基金自２００９年１２月１日起至２０１０年１月３日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人定于２０１０年１月４日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益＝（投资者当日持有的基金份额＋投资者账户当前未付收益）／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分） 当日每万份基金单位收益＝（当日基金净收益／当日基金发行在外的总份额）＊１００００。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 二、收益支付时间 １、登记日：２００９年１２月３１日； ２、收益结转基金份额日：２０１０年１月４日； ３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２０１０年１月５日。 三、收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金Ａ、Ｂ级基金的全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１０年１月４日直接计入其基金账户，２０１０年１月５日起可查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 ２、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １、２００９年１２月３１日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。２００９年１２月３１申购的基金份额自２０１０年１月４日起享受基金收益。 ２、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。 七、咨询渠道 １、银河基金管理有限公司 客户服务电话０２１－３８５６８９９９，免费服务热线４００－８２０－０８６０ 网站ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ ２、代销机构客户服务电话： 建设银行９５５３３ 交通银行９５５５９ 中信银行 ９５５５８ 招商银行 ９５５５５ 中国银河证券股份有限公司 ０１０－６８０１６６５５ 国泰君安证券股份有限公司 ４００－８８８８－６６６ 海通证券股份有限公司 ０２１－９６２５０３ 中信建投证券有限责任公司 ４００－８８８８－１０８，０１０－６５１８６７５８ 广发证券股份有限公司 ０２０－８７５５５８８８ 广东证券股份有限公司 ０２０－９６２１０ 广州证券有限责任公司 ０２０－８７３２０９９１；０２０－８７３２０５９５ 华泰证券有限责任公司 ０２５－８４４５７７７７ 东方证券股份有限公司 ０２１－９６２５０６ 湘财证券有限责任公司 ０２１－６８８６５０２０ 长城证券有限责任公司 ０７５５－８２２８８９６８ 天相投资顾问有限公司 ０１０－８４５３３１５１－８２２或８０２ 第一证券有限公司 ０２１－９６２１９８ 山西证券有限责任公司 ０３５１－８６８６８６８ 金元证券有限责任公司 ０７５５－８２０７７０５１ 联合证券有限责任公司４００－８８８８－５５５、０７５５－２５１２５６６６ 光大证券股份有限公司 ０２１－６８８１６７７０ 长江证券有限责任公司４００－８８８８－９９９ 德邦证券有限责任公司 ０２１－６８５９０８０８－８１１９ 招商证券股份有限公司 ４００－８８８８－１１１、０７５５－２６９５１１１１ 江南证券有限责任公司 ０７９１－６７６８７６３ 华龙证券有限责任公司 ０９３１－４８９０６１９／４８９０６１８ 华安证券有限责任公司 ０５５１－５１６１６７１ 东海证券有限责任公司 ４００－８８８－８５８８ 中国民生银行股份有限公司 ９５５６８ 国元证券股份有限公司 ４００８－８８８－７７７ 申银万国证券股份有限公司 ０２１－９６２５０５ 宏源证券股份有限公司 ４００８－０００－５６２ 国信证券股份有限公司 ９５５３６ 华宝证券经纪有限责任公司 ４００８－２０９－８９８ 天相投资顾问有限公司 ０１０－６６０４５６７８ 信达股份有限公司 ４００－８００－８８９９ 特此公告。 银河基金管理有限公司 ２００９年１２月３１日 银河基金管理有限公司关于参加中国工商银行股份有限公司"２０１０倾心回馈"基金定投优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求，银河基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）协商，决定参与工商银行推出的"２０１０倾心回馈"基金定投优惠活动。活动具体事项如下： 一、基金定投申购费率优惠时间 ２０１０年全部法定基金交易日。 二、适用基金 银河稳健证券投资基金（简称：银河稳健混合，基金代码：１５１００１） 银河收益证券投资基金（简称：银河收益债券，基金代码：１５１００２） 银河竞争优势成长股票型证券投资基金（简称：银河成长股票，基金代码：５１９６６８） 银河行业优选股票型证券投资基金（简称：银河行业股票，基金代码：５１９６７０） 三、基金定投申购费率优惠活动内容 在活动期间，投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，基金定投申购费率按八折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８），但优惠后费率不低于０．６％；原申购费率（含分级费率）等于和低于０．６％的，则按原费率执行。 四、活动注意事项 １、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。 ２、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。 五、咨询方法 １、工商银行网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、工商银行客户服务电话：９５５８８ ３、银河基金管理有限公司网址： ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ ４、银河基金管理有限公司客户服务电话： ４００－８２０－０８６０ 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 银河基金管理有限公司 二OO九年十二月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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