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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 7804
基金代码 500058
公告日期 2005-07-21
编号 1
标题 银丰证券投资基金季度报告（2005年第2季度）
信息全文 第一节 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2005年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告中的财务资料未经审计。
第二节 基金产品概况
基金名称： 银丰证券投资基金
基金简称： 基金银丰
基金运作方式： 契约型封闭式
基金合同生效日期： 2002年8月15日
报告期末基金份额总额：30亿份基金份额
投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。
业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
基金管理人名称：银河基金管理有限公司
基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、本报告期主要会计数据和财务指标
基金本期净收益： -26,734,499.58元
基金份额本期净收益： -0.0089元/份
期末基金资产净值：2,814,357,574.95元
期末基金份额净值： 0.938元/份
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:%
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2
1 2 3 4 5=1-3 6=2-4
2005年第二季度 -2.72 3.14 -5.05 2.96 2.33 0.18
三、图示基金合同生效以来基金累计份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

第四节 管理人报告
一、基金经理情况简介
李昇先生，基金经理，硕士研究生学历，11年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，现任基金管理部副总监兼银丰基金经理。
二、基金规范运作情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。
三、投资策略和业绩表现
本季度基金银丰业绩比较基准收益率为:-5.05% ，基金银丰净值收益率为：-2.72%，优于比较基准。
2005年二季度，我国股市呈现振荡下跌的走势。期间指数一度跌破千点大关，直至六月初股指出现爆发性反弹，随后市场呈现振荡整理走势。
本季度基金银丰的股票仓位基本保持了稳定，股票仓位由一季度的73.19%略升到二季度的73.51%。在行业配置层面，我们继续重点持有机场以及水电等稳定增长的行业；对石化、钢铁等行业进行了较大的减持，增加了银行及汽车行业的持仓比例，同时对其他部分行业也做了小幅调整，调减了造纸、房地产、纺织服装的持仓比例；增持了农业、食品饮料、信息技术、医药、传媒等稳定增长的消费类行业以及采掘业。
2005年上半年的中国经济在继续面临宏观调控的考验下，仍然保持了较快的增长速度。但是我们也注意到，中国的宏观经济在目前面临了众多的不确定因素，比如投资增速回落较快，出口在贸易摩擦加剧的情况下也难保持高速增长，而消费难以在短期内快速启动。在经济出现下滑信号的情况下，未来政府将继续采取宏观调控措施还是会适度刺激经济的发展，将会对上市公司业绩及A股市场的走势产生较大影响。
二季度管理层启动了两批股权分置改革试点，困扰市场多年的股权分置问题终于展开了破冰之旅，从目前试点的方案来看，非流通股东向流通股东以送股的方式支付对价以获得流通权，对于基本面良好的上市公司来说是一件好事，不仅对流通股东是一定程度上的补偿，增加了其权益，更有利于上市公司治理结构的改善，从长远来看有利于市场的健康发展。但是由于解决股权分置问题目前还没有统一的规则，使市场在短期内面临一定的不确定因素。
当前上市公司平均市盈率及市净率均处于历史低位令我们有理由相信目前市场处于较低风险区域，因此2005年三季度，在资产配置层面，本基金将继续采取积极的股票投资策略。在行业配置和个股选择上，本基金仍将坚持价值投资的理念，除继续重点关注业绩能够持续增长的资源类、自然垄断类及消费升级类行业外，也会关注那些细分行业中的龙头企业，中长期持有具有核心竞争能力的大盘蓝筹股以分享中国经济的高速增长，同时我们也会关注股权分置改革带来的投资机会。债券投资会继续采取较为保守的策略，总体投资组合仍旧要控制久期，以中、短期和浮动债为主。
第五节 投资组合报告
一、基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例（％）
股票 2,068,531,438.58 72.57
债券 736,870,465.76 25.85
银行存款及清算备付金 21,939,420.35 0.77
其他资产 23,187,135.95 0.81
总计 2,850,528,460.64 100.00
二、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值（元） 市值占净值%
1 A 农、林、牧、渔业 22,698,392.06 0.81
2 B 采掘业 95,158,601.68 3.38
3 C 制造业 922,321,227.36 32.77
4 C0 食品、饮料 98,693,082.97 3.51
5 C1 纺织、服装、皮毛 19,168,445.75 0.68
6 C4 石油、化学、塑胶、塑料 111,937,210.37 3.98
7 C5 电子 6,272,531.44 0.22
8 C6 金属、非金属 219,441,808.80 7.80
9 C7 机械、设备、仪表 407,233,446.95 14.47
10 C8 医药、生物制品 52,586,694.32 1.87
11 C99 其他制造业 6,988,006.76 0.25
12 D 电力、煤气及水的生产和供应业 288,770,929.15 10.26
13 F 交通运输、仓储业 348,016,347.40 12.37
14 G 信息技术业 186,331,006.74 6.62
15 H 批发和零售贸易 5,232,532.99 0.19
16 I 金融、保险业 111,166,923.00 3.95
17 J 房地产业 66,541,446.50 2.36
18 K 社会服务业 10,353,504.00 0.37
19 L 传播与文化产业 7,743,981.30 0.28
20 M 综合类 4,196,546.40 0.15
合计： 2,068,531,438.58 73.51
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股数 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 22,417,981 183,603,264.39 6.52
2 600050 中国联通 60,037,804 158,499,802.56 5.63
3 000089 深圳机场 18,165,822 145,508,234.22 5.17
4 600019 宝钢股份 25,988,107 130,200,416.07 4.63
5 000581 威孚高科 13,302,767 113,738,657.85 4.04
6 600009 上海机场 6,545,970 108,663,102.00 3.86
7 600036 招商银行 17,572,300 105,609,523.00 3.75
8 000858 五 粮 液 9,903,417 74,869,832.52 2.66
9 000767 漳泽电力 14,829,621 66,436,702.08 2.36
10 000651 格力电器 6,356,750 65,283,822.50 2.32
总计 195,120,539 1,152,413,357.19 40.94
四、按券种分类的债券投资组合
名称 证券市值（元） 占资产净值比例（%）
国债 408,951,112.50 14.53
金融债 169,865,000.00 6.04
可转债 158,054,353.26 5.61
合计 736,870,465.76 26.18
五、基金投资前五名债券明细
序号 证券名称 市值（元） 占资产净值比例（%）
1 20国债⑽ 124,896,756.60 4.44
2 05农发04 99,950,000.00 3.55
3 21国债⒂ 65,648,093.00 2.33
4 05国债⑵ 58,998,000.00 2.10
5 招行转债 58,752,859.20 2.09
总计 408,245,708.80 14.51
六、报告附注
（一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成。
名称 金额（元）
交易保证金 1,408,500.78
证券清算款 11,239,838.38
应收利息 9,479,652.90
应收股利 907,909.60
待摊费用 151,234.29
总计 23,187,135.95
(四)可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例
序号 证券代码 证券名称 证券市值（元） 占资产净值比例（%）
1 110036 招行转债 58,752,859.20 2.09
2 125822 海化转债 42,275,136.90 1.50
3 125630 铜都转债 37,948,339.76 1.35
4 100096 云化转债 9,649,024.00 0.34
5 126002 万科转 2 4,796,295.00 0.17
6 100177 雅戈转债 3,151,514.50 0.11
7 110418 江淮转债 872,523.40 0.03
8 100016 民生转债 515,475.00 0.02
9 100196 复星转债 93,185.50 0.00
合计 158,054,353.26 5.61
(五)本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300万份 。
第六节 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件
2、 《银丰证券投资基金基金合同》
3、 《银丰证券投资基金托管协议》
4、 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、 银丰证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市东大名路908号金岸大厦3层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)35104688/800-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
二○○五年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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