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| 招商招熹纯债A(003616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 779542 | ||||||||
| 基金代码 | 003616 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-14 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金封闭期信息披露 | ||||||||
| 信息全文 | 净值日期：2017年7月14日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0028 1.0028 1,002,781,135.23 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0543 1.0543 139,207,622.19 002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0370 1.0370 457,674,432.78 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.022 1.022 197,217,628.78 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.020 1.020 14,144,271.16 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0065 1.0065 987,160,362.75 003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0391 1.0391 207,851,004.14 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 0.9692 0.9692 1,754,901,016.12 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9657 0.9657 5,018,605.04 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0331 1.0331 469,382,151.18 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0277 1.0277 312,943,615.01 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0382 1.0382 574,977,786.28 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0347 1.0347 120,084,015.40 003616 招商招熹纯债债券型证券投资基金A 1.0028 1.0028 7,273,860.04 003617 招商招熹纯债债券型证券投资基金C 1.0027 1.0027 239,775,125.30 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0553 1.0553 301,727,628.74 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0524 1.0524 6,277,789.06 003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0512 1.0512 225,345,043.04 003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0491 1.0491 47,197,051.94 003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0422 1.0422 956,024,698.67 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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