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| 富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 777849 | ||||||||
| 基金代码 | 161005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富国基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分证券投资基金参加了广东宜通世纪科技股份有限公司(股票简称：宜通世纪，证券代码：300310)非公开发行股票的认购。广东宜通世纪科技股份有限公司已发布《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下： 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例（%） 限售期（月） 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 487,062 5,333,328.90 0.3790 5,338,199.52 0.3794 12 富国天博创新主题混合型证券投资基金 487,062 5,333,328.90 0.2496 5,338,199.52 0.2499 12 富国天益价值混合型证券投资基金 730,594 8,000,004.30 0.2585 8,007,310.24 0.2588 12 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 730,594 8,000,004.30 0.2071 8,007,310.24 0.2073 12 富国高端制造行业股票型证券投资基金 243,532 2,666,675.40 0.3159 2,669,110.72 0.3162 12 注：基金资产净值、账面价值为2017年7月10日数据。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二一七年七月十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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