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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7777 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金季度报告（2005年第2季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称： 天华证券投资基金 基金简称： 基金天华 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日：1999年7月12日 上市地点：深圳交易所 报告期末基金份额总额：25亿 投资目标：本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。 投资策略：以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 投资范围：本基金的投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其主要投资对象为未来发展前景及收益良好的高成长上市公司股票和债券。 基金管理人：银华基金管理有限公司 本基金管理人开始运作日：2001年6月11日 基金托管人：中国农业银行 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、 基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 -79,516,358.93 基金份额本期净收益 -0.0318 期末基金资产净值 1,999,983,854.35 期末基金份额净值 0.8000 二、 本期基金净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.78% 3.14% -- -- -- -- 注：《天华证券投资基金基金合同》对基金业绩比较基准未做出相关规定。 三、 基金累计净值增长率历史走势图 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、 基金经理情况 黄小坚先生，1971年出生，经济学硕士，理学学士。1998年至2001年就读于上海对外贸易学院国际经贸学院，获经济学硕士学位。1986年至1990年就读于北京师范大学化学系。2000年至2002年在申银万国证券公司研究所工作，任石油化工行业研究员。2002年加入银华基金管理有限公司，先后任行业研究员、策略研究员、投资管理部组合经理。 二、 遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、 基金投资策略和业绩表现报告 2005年二季度，A股市场在四、五月份延续了近几年来的跌势，并一度跌破千点，后来在政策利好预期的刺激下，市场快速反弹，上证指数在6月8日创出了8.21%的单日涨幅，随后市场大幅震荡。市场二季度的下跌，背后有着周期见顶带来企业业绩增速放缓，部分行业甚至出现业绩下降的基本面的因素，此外，由于股权分置改革带来的市场预期的混乱也是导致市场在五月份大幅下跌的重要原因。 二季度本基金对市场下跌的有一定预判，并对仓位进行了一定调整，但对政策的变化引起的市场的剧烈波动准备不足，在大幅反弹前仓位偏轻。在持仓结构方面本基金增加了交通运输、食品饮料等抗周期行业的配置，减持了周期性行业的配置。 对于三季度市场走势，本基金周期见顶和企业业绩下降将持续一段时间，市场出现大幅反转的可能性不大，但由于股权分置问题的逐步解决，对价的支付将导致估值水平的下降，部分股票已经进入价值区域，因此，在目前的点位上部分股票已经具备投资价值，精选这部分股票并持有是三季度的工作重点，在行业选择上，仍将坚持规避周期性行业，而将投资重点放在抗周期性行业上。 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 1,363,298,802.70 67.92% 债 券 498,524,715.03 24.84% 银行存款及清算备付金合计 109,601,933.17 5.46% 其他资产 35,905,959.16 1.78% 资 产 总 值 2,007,331,410.06 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业 12,690,930.00 0.63% B 采掘业 127,084,298.38 6.35% C 制造业 501,387,718.50 25.07% C0 食品、饮料 118,550,797.49 5.93% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 20,019,143.20 1.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 138,010,864.05 6.90% C5 电子 2,899,853.48 0.14% C6 金属、非金属 99,760,297.59 4.99% C7 机械、设备、仪表 97,910,662.39 4.90% C8 医药、生物制品 24,236,100.30 1.21% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 230,630,157.53 11.53% E 建筑业 12,741,359.77 0.64% F 交通运输、仓储业 302,950,698.36 15.15% G 信息技术业 50,760,950.04 2.54% H 批发和零售贸易 15,918,772.08 0.80% I 金融、保险业 55,987,217.61 2.80% J 房地产业 10,989,000.00 0.55% K 社会服务业 14,624,820.00 0.73% L 传播与文化产业 8,991,077.55 0.45% M 综合类 18,541,802.70 0.93% 合计 1,363,298,802.70 68.17% 三、基金股票投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 数 量（股） 600900 长江电力 132,042,505.14 6.60% 16,122,406 600009 上海机场 128,834,658.40 6.44% 7,761,124 600019 宝钢股份 85,021,213.02 4.25% 16,970,302 600583 海油工程 70,483,845.60 3.52% 3,023,760 600519 贵州茅台 54,548,250.40 2.73% 1,013,908 000063 中兴通讯 50,760,950.04 2.54% 2,220,514 600018 上港集箱 49,546,517.40 2.48% 3,058,427 000088 盐田港A 47,559,909.76 2.38% 4,843,168 600642 申能股份 43,063,183.44 2.15% 5,499,768 000895 双汇发展 38,581,797.09 1.93% 2,520,039 四、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比 国家债券 184,567,656.20 9.23% 企业债券 6,015,698.08 0.30% 金融债券 299,655,000.00 14.98% 可转换债 8,286,360.75 0.41% 债券投资合计 498,524,715.03 24.93% 五、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 04国开15 89,992,000.00 4.50% 01国开06 59,682,000.00 2.98% 00国债01 50,840,000.00 2.54% 04国开16 49,950,000.00 2.50% 04国开14 49,870,000.00 2.49% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 250,000.00 证券清算款 24,652,384.91 应收股利 807,132.74 应收利息 9,666,194.30 其他应收款 500,000.00 待摊费用 30,247.21 合 计 35,905,959.16 4、 报告期末处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 市值占基金资产净值比 110219 南山转债 4,606,275.20 0.23% 125936 华西转债 1,016,038.75 0.05% 第六节 备查文件目录 一、 《天华证券投资基金基金合同》 二、 《天华证券投资基金托管协议》 三、 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、 本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2005年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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