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| 华安日日鑫货币A(040038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 775188 | ||||||||
| 基金代码 | 040038 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华安基金2017年6月30日基金资产净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人 000614 华安德国30ETF联接 （QDII） 2017-06-30 82,632,315.44 1.191 招商银行 002391 华安美元收益A 2017-06-30 1,453,911,034.16 1.112 中国银行 002393 华安美元收益C 2017-06-30 260,153,706.59 1.106 中国银行 002426 华安美元票息债A 2017-06-30 931,966,128.27 1.089 建设银行 002429 华安美元票息债C 2017-06-30 99,005,074.31 1.084 建设银行 040018 华安香港精选 （QDII） 2017-06-30 1,233,543,399.47 1.268 工商银行 040021 华安大中华升级 （QDII） 2017-06-30 267,209,577.96 1.366 中国银行 040046 华安纳斯达克100指数 2017-06-30 83,192,369.46 1.739 建设银行 160416 华安标普全球石油指数 （QDII-LOF） 2017-06-30 392,395,875.40 0.888 建设银行 513030 华安德国30（DAX）ETF (QDII) 2017-06-30 169,135,343.96 1.096 招商银行 二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人 000072 华安保本 2017-06-30 4,009,390,302.97 1.018 建设银行 000149 华安双债添利债券A 2017-06-30 251,698,707.90 1.095 交通银行 000150 华安双债添利债券C 2017-06-30 38,992,913.60 1.082 交通银行 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2017-06-30 2,131,219,615.43 1.0146 建设银行 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2017-06-30 534,180,647.17 1.0097 建设银行 000227 华安年年红债券A 2017-06-30 299,548,676.19 1.052 工商银行 001994 华安年年红债券C 2017-06-30 170,903,040.71 1.047 工商银行 000239 华安年年盈债券A 2017-06-30 179,047,413.17 0.972 中国银行 000240 华安年年盈债券C 2017-06-30 33,906,769.00 0.968 中国银行 000294 华安生态优先 2017-06-30 104,694,369.91 1.675 建设银行 000312 华安沪深300增强A 2017-06-30 168,333,866.22 1.7150 兴业银行 000313 华安沪深300增强C 2017-06-30 117,095,468.33 1.6777 兴业银行 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2017-06-30 25,211,140.72 1.310 建设银行 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2017-06-30 10,404,393.00 1.294 建设银行 000549 华安大国新经济 2017-06-30 236,651,661.35 1.714 建设银行 000590 华安新活力 2017-06-30 163,114,868.23 1.337 招商银行 000708 华安安享 2017-06-30 1,123,917,765.71 1.097 工商银行 001028 华安物联网 2017-06-30 1,397,091,158.86 0.731 建设银行 001071 华安媒体互联网 2017-06-30 874,801,504.82 0.916 工商银行 001072 华安智能装备 2017-06-30 1,517,264,380.38 0.944 农业银行 001104 华安新丝路 2017-06-30 3,339,580,444.84 1.022 中国银行 001139 华安新动力 2017-06-30 1,277,791,088.44 1.079 建设银行 001282 华安新机遇保本 2017-06-30 1,880,675,800.68 1.018 建设银行 001311 华安新回报 2017-06-30 756,035,871.88 1.087 交通银行 001312 华安新优选A 2017-06-30 275,904,003.95 1.033 中国银行 002144 华安新优选C 2017-06-30 100,838,154.24 1.031 中国银行 001445 华安国企改革 2017-06-30 454,728,065.73 1.147 建设银行 001485 华安添颐养老 2017-06-30 998,318,695.84 1.054 上海银行 001532 华安文体健康 2017-06-30 476,939,534.09 1.007 中国银行 001581 华安沪港深通精选 2017-06-30 209,253,056.67 1.064 建设银行 001694 华安沪港深外延增长 2017-06-30 759,660,279.10 1.363 建设银行 001800 华安新乐享保本 2017-06-30 1,913,972,589.38 1.007 中国银行 001905 华安安益保本 2017-06-30 3,303,860,971.55 1.007 招商银行 002033 华安新财富A 2017-06-30 512,314,933.23 1.023 民生银行 002034 华安新财富C 2017-06-30 511,374.46 1.030 民生银行 002037 华安新希望A 2017-06-30 413,219,163.60 1.033 招商银行 002038 华安新希望C 2017-06-30 1,228.19 1.032 招商银行 002153 华安安润A 2017-06-30 1,030,588,644.89 1.031 邮储银行 002154 华安安润C 2017-06-30 26,603.79 1.030 邮储银行 002179 华安事件驱动量化策略 2017-06-30 222,595,121.46 0.986 农业银行 002238 华安乐惠保本A 2017-06-30 2,374,464,319.82 1.030 民生银行 002239 华安乐惠保本C 2017-06-30 1,299,954,855.49 1.025 民生银行 002350 华安安华保本 2017-06-30 2,448,618,750.15 1.030 招商银行 002363 华安安康保本A 2017-06-30 2,952,926,816.36 1.021 工商银行 002364 华安安康保本C 2017-06-30 541,169,492.10 1.013 工商银行 002398 华安安禧保本A 2017-06-30 2,876,113,919.19 1.030 建设银行 002399 华安安禧保本C 2017-06-30 170,877,209.91 1.024 建设银行 002768 华安安进保本 2017-06-30 1,858,648,370.81 1.019 招商银行 002948 华安聚利18个月 定开债A 2017-06-30 1,484,831,680.47 0.9880 民生银行 002949 华安聚利18个月 定开债C 2017-06-30 198,532,098.51 0.9845 民生银行 003339 华安睿享定开A 2017-06-30 378,429,120.29 0.9631 民生银行 003340 华安睿享定开C 2017-06-30 79,937,201.72 0.9602 民生银行 003508 华安睿安定开A 2017-06-30 127,223,594.82 0.9881 平安银行 003509 华安睿安定开C 2017-06-30 90,228,309.84 0.9864 平安银行 003797 华安新瑞利A 2017-06-30 619,267,584.34 1.0320 中信银行 003798 华安新瑞利C 2017-06-30 1,848.49 1.0315 中信银行 003799 华安新泰利A 2017-06-30 729,862,624.37 1.0426 交通银行 003800 华安新泰利C 2017-06-30 649.78 1.0425 交通银行 003801 华安新安平A 2017-06-30 927,847,696.80 1.0309 平安银行 003802 华安新安平C 2017-06-30 530.44 1.0308 平安银行 003803 华安新丰利A 2017-06-30 52,076,431.14 1.0201 邮储银行 003804 华安新丰利C 2017-06-30 6,850.38 1.0145 邮储银行 003805 华安新恒利A 2017-06-30 205,836,631.80 1.0292 邮储银行 003806 华安新恒利C 2017-06-30 205,776,788.87 1.0286 邮储银行 003847 华安鼎丰 2017-06-30 234,171,637.82 1.0243 交通银行 004263 华安沪港深机会 2017-06-30 190,536,609.46 1.033 工商银行 040001 华安创新 2017-06-30 2,337,700,358.86 0.726 交通银行 040002 华安中国A股增强指数 2017-06-30 2,519,993,233.34 0.777 工商银行 040004 华安宝利配置 2017-06-30 1,684,542,647.63 1.126 交通银行 040005 华安宏利 2017-06-30 2,183,403,112.09 3.4677 建设银行 040007 华安中小盘成长 2017-06-30 2,042,366,067.91 1.4938 工商银行 040008 华安策略优选 2017-06-30 5,142,684,897.44 1.3550 交通银行 040009 华安稳定收益债券A 2017-06-30 374,646,024.64 1.1110 建设银行 040010 华安稳定收益债券B 2017-06-30 27,986,808.61 1.1020 建设银行 040011 华安核心优选 2017-06-30 348,505,138.49 2.0409 建设银行 040012 华安强化收益债券A 2017-06-30 51,700,385.79 1.280 工商银行 040013 华安强化收益债券B 2017-06-30 75,355,626.85 1.258 工商银行 040015 华安动态 2017-06-30 216,752,414.08 1.375 工商银行 040016 华安行业轮动 2017-06-30 740,281,264.47 1.3050 中国银行 002534 华安稳固收益债券A 2017-06-30 19,781,874.36 1.591 工商银行 040019 华安稳固收益债券C 2017-06-30 236,777,768.69 1.086 工商银行 040020 华安升级主题 2017-06-30 265,139,074.72 1.087 建设银行 040022 华安可转债债券A 2017-06-30 112,723,007.27 1.159 招商银行 040023 华安可转债债券B 2017-06-30 144,024,740.60 1.132 招商银行 040025 华安科技动力 2017-06-30 2,191,441,975.25 3.490 建设银行 040026 华安信用四季红债券 2017-06-30 923,950,815.91 1.052 工商银行 040035 华安逆向策略 2017-06-30 2,480,465,949.13 2.593 工商银行 040036 华安安心收益债券A 2017-06-30 85,470,434.76 1.044 邮储银行 040037 华安安心收益债券B 2017-06-30 25,889,195.67 1.044 邮储银行 040040 华安纯债债券A 2017-06-30 507,582,915.02 1.057 农业银行 040041 华安纯债债券C 2017-06-30 14,841,045.38 1.057 农业银行 040045 华安信用增强债券 2017-06-30 52,257,691.57 1.037 中国银行 040180 华安上证180ETF联接 2017-06-30 589,354,257.27 1.3044 建设银行 040190 华安上证龙头ETF联接 2017-06-30 107,333,422.16 1.345 工商银行 159949 华安创业板50ETF 2017-06-30 161,488,421.13 0.7348 建设银行 160415 华安深证300指数（LOF) 2017-06-30 28,311,391.25 1.263 中国银行 160421 华安智增精选 2017-06-30 1,202,403,461.98 0.9190 工商银行 160422 华安中证定向增发 2017-06-30 108,441,566.45 1.0226 建设银行 510180 华安上证180ETF 2017-06-30 18,858,586,146.03 3.2475 建设银行 510190 华安上证龙头ETF 2017-06-30 117,615,698.96 3.548 工商银行 512120 华安中证细分医药ETF 2017-06-30 67,273,952.74 1.487 建设银行 518880 华安黄金易（ETF） 2017-06-30 5,463,119,460.20 2.7301 建设银行 519002 华安安信消费 2017-06-30 2,199,711,253.38 1.303 工商银行 519909 华安安顺 2017-06-30 748,334,419.73 1.497 交通银行 三、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金 已实现收益 每百份基金 已实现收益 7日年化 收益率 基金托管人 000709 华安汇财通货币 2017-06-30 6,098,436,138.15 1.2525 4.68400% 工商银行 000873 华安现金宝货币A 2017-06-30 3,185,515.00 1.1964 4.51100% 交通银行 000874 华安现金宝货币B 2017-06-30 5,022,482,789.28 1.2519 4.74000% 交通银行 040003 华安现金富利货币A 2017-06-30 901,932,440.73 1.16789 3.93400% 工商银行 041003 华安现金富利货币B 2017-06-30 12,937,953,619.87 1.23418 4.17600% 工商银行 040038 华安日日鑫货币A 2017-06-30 357,194,069.37 2.1729 4.97300% 建设银行 040039 华安日日鑫货币B 2017-06-30 1,289,340,492.81 2.2398 5.22700% 建设银行 511600 货币ETF 2017-06-30 418,299,822.38 2.1684 4.95200% 建设银行 四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额 参考净值 基金份额 累计参考净值 基金托管人 150104 华安沪深300指数分级A 2017-06-30 1.025 1.304 建设银行 150105 华安沪深300指数分级B 2017-06-30 1.519 1.519 建设银行 160417 华安沪深300指数分级 2017-06-30 259,717,219.66 1.272 1.411 建设银行 150299 华安中证银行指数分级A 2017-06-30 1.0297 1.1174 中国银行 150300 华安中证银行指数分级B 2017-06-30 0.6285 0.6285 中国银行 160418 华安中证银行指数分级 2017-06-30 1,031,047,793.03 0.8291 0.8730 中国银行 150301 华安中证全指证券 公司指数分级A 2017-06-30 1.0297 1.1221 建设银行 150302 华安中证全指证券 公司指数分级B 2017-06-30 1.0225 0.1996 建设银行 160419 华安中证全指证券 公司指数分级 2017-06-30 144,450,505.76 1.0261 0.6403 建设银行 150303 华安创业板50指数分级A 2017-06-30 1.0075 1.1211 农业银行 150304 华安创业板50指数分级B 2017-06-30 1.0409 0.0470 农业银行 160420 华安创业板50指数分级 2017-06-30 352,940,944.48 1.0242 0.4095 农业银行 五、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金 已实现收益 基金托管人 040028 华安月月鑫短期理财债券A 2017-06-30 276,234,094.87 1.2369 建设银行 040029 华安月月鑫短期理财债券B 2017-06-30 222,859,200.00 1.3027 建设银行 040030 华安季季鑫短期理财债券A 2017-06-30 18,878,936.11 1.0988 工商银行 040031 华安季季鑫短期理财债券B 2017-06-30 4,700,000,000.00 1.1664 工商银行 040033 华安月安鑫短期理财债券A 2017-06-30 1,200,533,239.72 1.4092 中国银行 040034 华安月安鑫短期理财债券B 2017-06-30 1,856,410,511.00 1.4750 中国银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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