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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774231 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：２０１１年３月２９日 §１ 重要提示及目录 １．１ 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。 §２ 基金简介 ２．１ 基金基本情况 ■ ２．２ 基金产品说明 ■ ２．３ 基金管理人和基金托管人 ■ ２．４信息披露方式 ■ §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ３．１ 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （３）期末可供分配基金份额利润＝期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．３ 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金管理人及基金经理情况 ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。 截至２０１０年１２月３１日，公司管理的基金共有十只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，九只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证１００指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成，融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）由封闭式基金基金通宝转型而来。 ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮１００指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮１００指数的有效跟踪。 ２０１０年的Ａ股证券市场出现了非常明显的结构分化特征，巨潮１００指数在２０１０年下跌１８．１０％。从组成指数的各行业类指数表现来看：电子元器件、医药、机械设备、有色金属、农林牧渔、食品饮料等行业指数上涨超过２０％；而化工、房地产、金融、黑色金属等行业指数下跌超过２０％。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为－１８．３９％，同期业绩比较基准收益率为－１７．１３％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望２０１１年证券市场的表现，我们认为从目前来看，最为重要的两个因素是货币政策和通货膨胀的变化趋势。在通货膨胀的趋势得到明确抑制之前，货币政策趋紧的趋势可能不会有所变化；同时，实体经济对于资金的需求也在持续增加，在货币政策趋紧的情况下，流动性最好的股票市场也会受到相应的紧缩影响。 在２０１０年出现大幅度上涨的电子信息行业和中小板股票，在２０１１年相对较为紧张的货币供应局面下，可能出现较大幅度的估值调整。在货币政策趋紧的趋势没有改变之前，我们认为应该谨慎选择和操作。从资产选择来说，我们认为还是需要从实体经济发展的前景出发：对于当前估值很低，处于传统制造业中的有综合竞争优势的企业，我们需要改变２０１０年的悲观看法；对于新兴行业中的股票，也要改变２０１０年盲目追捧的态度。长期来看，我们认为证券市场向上的空间还是值得期待，最为主要的因素在于，从２００９年起开始的大规模高速铁路网络建设和中西部地区的高速公路网的建设，将在今后的５－１０年内给中国的工业产业集群的分布、城市化发展的模式带来大的改变，并带来劳动生产率的大幅度提高，中国在国际上的综合竞争优势将能够得到维持。 ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至２０１０年１２月３１日，本基金每基金份额可供分配利润为－０．１９５０元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。 §５ 托管人报告 ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ２０１０年，本基金托管人在对融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ２０１０年，融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）未进行利润分配。 ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §６ 审计报告 本基金２０１０年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（２０１１）第２０２１１号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §７ 年度财务报表 ７．１资产负债表 会计主体：融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） 报告截止日： ２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９０１元，基金份额总额３，０２８，２７３，７５３．１７份。 ７．２ 利润表 会计主体：融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） 本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ） 本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署： ＿＿＿＿＿＿奚星华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿奚星华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘美丽＿＿＿＿ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ７．４ 报表附注 ７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 ７．４．２差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错内容和更正金额。 ７．４．３ 关联方关系 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 ７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易 ７．４．４．１．１ 股票交易 金额单位：人民币元 ■ ７．４．４．１．２权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 ７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 ■ 注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 ２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 ７．４．４．２ 关联方报酬 ７．４．４．２．１ 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．３％ ／ 当年天数。 ７．４．４．２．２ 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％ ／ 当年天数。 ７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 ７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况 ７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 ７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 ７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 ７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 １、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； ２、本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 ７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 ７．４．５ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券 ７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券。 ７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 ７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 ７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 ７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §８ 投资组合报告 ８．１ 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合 ８．２．１ 指数投资部分 金额单位：人民币元 ■ ８．２．２ 积极投资部分本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ８．３．１ 指数投资部分前十名 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。 ８．３．２ 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动 ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。 ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ８．９ 投资组合报告附注 ８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ８．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ８．９．３ 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ ８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ８．９．５．１ 指数投资部分前十名 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 ８．９．５．２ 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §９ 基金份额持有人信息 ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ ９．２ 期末上市基金前十名持有人 ■ ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §１０ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §１１ 重大事件揭示 １１．１ 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （１）基金管理人的重大变动 １）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。 具体内容请参阅２０１０年３月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 ２）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务。 具体内容请参阅２０１０年３月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 ３）自２０１０年４月１７日起，郑毅先生不再担任本基金的基金经理，王建强先生继续担任本基金的基金经理。 具体内容请参阅２０１０年４月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 ４）经公司董事会审议并经中国证监会核准，选举田德军先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅２０１０年５月２２日在《证券时报》上刊登的公告。 ５）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。 具体内容请参阅２０１１年３月２６日在《证券时报》上刊登的相关公告。 （２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。 １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 １１．４ 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币１０３，０００．００元。 １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况 １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 注：１、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （１）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币； （２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （３）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 ２、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （１）券商服务评价； （２）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （３）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （４）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 ３、交易单元变更情况 本报告期内，交易单元无变更。 １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ 融通基金管理有限公司 二O一一年三月二十九日 基金简称 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） 基金主代码 １６１６０７ 交易代码 １６１６０７（前端收费模式） １６１６５７（后端收费模式） 基金运作方式 上市契约型开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００５年５月１２日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 ３，０２８，２７３，７５３．１７份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 ２００５年６月１６日 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮１００目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮１００目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在０．５％。 业绩比较基准 巨潮１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％。 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （０７５５）２６９４８６６６ （０１０）６６１０５７９９ 电子邮箱 ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话 ４００－８８３－８０８８、（０７５５）２６９４８０８８ ９５５８８ 传真 （０７５５）２６９３５００５ （０１０）６６１０５７９８ 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 ３．１．１ 期间数据和指标 ２０１０ 年 ２００９ 年 ２００８ 年 本期已实现收益 －１９２，３９４，５０９．０８ －３６３，４２０，６３４．４９ －２５３，４００，５２２．９０ 本期利润 －６５１，９０５，６７２．０９ １，６８０，３７９，３２４．９７ －３，３２８，５５０，５８９．３０ 加权平均基金份额本期利润 －０．１９９８ ０．４９５９ －１．０７９９ 本期基金份额净值增长率 －１８．３９％ ８４．９２％ －６３．９６％ ３．１．２ 期末数据和指标 ２０１０ 年末 ２００９ 年末 ２００８ 年末 期末可供分配基金份额利润 －０．１９５０ －０．１３３８ －０．４０３４ 期末基金资产净值 ２，７２７，４０８，２２６．８７ ３，６７４，７０１，３０５．５０ １，９５６，０５９，８８６．６１ 期末基金份额净值 ０．９０１ １．１０４ ０．５９７ 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ３．９２％ １．７２％ ４．５１％ １．６９％ －０．５９％ ０．０３％ 过去六个月 １４．９２％ １．５０％ １５．３７％ １．４６％ －０．４５％ ０．０４％ 过去一年 －１８．３９％ １．５３％ －１７．１３％ １．５１％ －１．２６％ ０．０２％ 过去三年 －４５．６１％ ２．２３％ －４２．７６％ ２．２０％ －２．８５％ ０．０３％ 过去五年 １８２．７８％ ２．０８％ １９５．０４％ ２．０５％ －１２．２６％ ０．０３％ 自基金合同生效起至今 ２００．０６％ １．９８％ ２０９．１６％ １．９７％ －９．１０％ ０．０１％ 年度 每１０份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 ２０１０ － － － － － ２００９ － － － － － ２００８ ０．８４０ ７５，２０５，３０１．９４ １５７，０７４，８９４．４０ ２３２，２８０，１９６．３４ － 合计 ０．８４０ ７５，２０５，３０１．９４ １５７，０７４，８９４．４０ ２３２，２８０，１９６．３４ － 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建强 本基金的基金经理、融通深证１００指数基金基金经理、融通深证成份指数基金基金经理 ２００９年５月１５日 － ７ 本科学历，具有证券从业资格。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 郑毅 本基金的基金经理、融通深证１００指数基金基金经理 ２００９年５月１５日 ２０１０年４月１７日 １８ 研究生学历，具有证券从业资格。１９９２年至１９９５年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；１９９５年至１９９７年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；１９９７年至１９９９年，任特区证券投资银行总部副总经理；１９９９年至２００８年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中２００１年９月至２００３年４月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； ２００８年加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益小组副组长。 资 产 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 资 产： 银行存款 ３７，６２８，９６１．５８ ９４，１７２，７２３．８６ 结算备付金 １３，８２２．６７ ２８５，０３２．１２ 存出保证金 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 交易性金融资产 ２，６８７，９４７，０３５．５７ ３，５９５，７５４，３６７．３５ 其中：股票投资 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ３，４９７，５０４，３６７．３５ 基金投资 － － 债券投资 １００，４３０，０００．００ ９８，２５０，０００．００ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 ３，６４９，３２１．４５ － 应收利息 ２，９６９，００９．７４ ５２７，０９９．２７ 应收股利 － － 应收申购款 ３６１，４２１．５２ １，１３９，２１８．１３ 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 ２，７３３，０６９，５７２．５３ ３，６９２，３７８，４４０．７３ 负债和所有者权益 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 １，０７８，４９６．１６ １１，８２３，４８７．５０ 应付管理人报酬 ３，０７１，８９０．４２ ３，９７７，６９９．３７ 应付托管费 ４７２，５９８．５４ ６１１，９５３．７６ 应付销售服务费 － － 应付交易费用 ４２８，６８０．１０ ６２０，５０４．５３ 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 ６０９，６８０．４４ ６４３，４９０．０７ 负债合计 ５，６６１，３４５．６６ １７，６７７，１３５．２３ 所有者权益： 实收基金 ３，０２８，２７３，７５３．１７ ３，３２８，２８５，５１９．４７ 未分配利润 －３００，８６５，５２６．３０ ３４６，４１５，７８６．０３ 所有者权益合计 ２，７２７，４０８，２２６．８７ ３，６７４，７０１，３０５．５０ 负债和所有者权益总计 ２，７３３，０６９，５７２．５３ ３，６９２，３７８，４４０．７３ 项 目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 一、收入 －６０４，６８８，９５９．７２ １，７３１，８０９，８３６．９３ １．利息收入 ３，００８，６５６．０８ ３，５４６，２３９．８０ 其中：存款利息收入 ４５６，１７７．２７ ７８９，９７３．０２ 债券利息收入 ２，５５２，４７８．８１ ２，７５６，２６６．７８ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － ２．投资收益 －１４８，６７５，８４８．５４ －３１７，６２４，２０３．９４ 其中：股票投资收益 －１８１，９８９，３９５．２１ －３４５，３７７，７３９．２９ 基金投资收益 － － 债券投资收益 １５１，４３２．１８ －１，６１１，６００．００ 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 ３３，１６２，１１４．４９ ２９，３６５，１３５．３５ ３．公允价值变动收益 －４５９，５１１，１６３．０１ ２，０４３，７９９，９５９．４６ ４． 汇兑收益 － － ５．其他收入 ４８９，３９５．７５ ２，０８７，８４１．６１ 减：二、费用 ４７，２１６，７１２．３７ ５１，４３０，５１１．９６ １．管理人报酬 ３９，１９７，２１３．６７ ４０，７９８，１７７．４１ ２．托管费 ６，０３０，３４０．５３ ６，２７６，６４２．６１ ３．销售服务费 － － ４．交易费用 １，７０７，３４８．６７ ４，０７６，６４９．４４ ５．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － ６．其他费用 ２８１，８０９．５０ ２７９，０４２．５０ 三、利润总额 －６５１，９０５，６７２．０９ １，６８０，３７９，３２４．９７ 减：所得税费用 － － 四、净利润 －６５１，９０５，６７２．０９ １，６８０，３７９，３２４．９７ 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） ３，３２８，２８５，５１９．４７ ３４６，４１５，７８６．０３ ３，６７４，７０１，３０５．５０ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － －６５１，９０５，６７２．０９ －６５１，９０５，６７２．０９ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 －３００，０１１，７６６．３０ ４，６２４，３５９．７６ －２９５，３８７，４０６．５４ 其中：１．基金申购款 ４１５，９０８，８２９．５８ －２４，６３６，５５３．８１ ３９１，２７２，２７５．７７ ２．基金赎回款 －７１５，９２０，５９５．８８ ２９，２６０，９１３．５７ －６８６，６５９，６８２．３１ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益（基金净值） ３，０２８，２７３，７５３．１７ －３００，８６５，５２６．３０ ２，７２７，４０８，２２６．８７ 项目 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） ３，２７８，７３８，３０６．６６ －１，３２２，６７８，４２０．０５ １，９５６，０５９，８８６．６１ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － １，６８０，３７９，３２４．９７ １，６８０，３７９，３２４．９７ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ４９，５４７，２１２．８１ －１１，２８５，１１８．８９ ３８，２６２，０９３．９２ 其中：１．基金申购款 ２，０４８，７２２，０２０．１２ －３４，５６７，８４２．２９ ２，０１４，１５４，１７７．８３ ２．基金赎回款 －１，９９９，１７４，８０７．３１ ２３，２８２，７２３．４０ －１，９７５，８９２，０８３．９１ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益（基金净值） ３，３２８，２８５，５１９．４７ ３４６，４１５，７８６．０３ ３，６７４，７０１，３０５．５０ 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 关联方名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（％） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（％） 新时代证券 ７８，３７３，６００．３８ ７．８０ ９４９，６６１，３２４．１２ ３５．７７ 关联方名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（％） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（％） 新时代证券 ６６，６１７．１３ ７．８７ ３７，２０３．２５ ８．６８ 关联方名称 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（％） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（％） 新时代证券 ８０７，２１０．８４ ３６．３５ － － 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的管理费 ３９，１９７，２１３．６７ ４０，７９８，１７７．４１ 其中：支付给销售机构的客户维护费 １３，８１８，５６４．８２ ７，７７４，９９８．４９ 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的托管费 ６，０３０，３４０．５３ ６，２７６，６４２．６１ 关联方 名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 ３７，６２８，９６１．５８ ４５１，３２２．０４ ９４，１７２，７２３．８６ ７６２，２４１．０４ 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．６７ 其中：股票 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．６７ ２ 固定收益投资 １００，４３０，０００．００ ３．６７ 其中：债券 １００，４３０，０００．００ ３．６７ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３７，６４２，７８４．２５ １．３８ ６ 其他各项资产 ７，４７９，７５２．７１ ０．２７ ７ 合计 ２，７３３，０６９，５７２．５３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ７，１４２，５３３．０２ ０．２６ Ｂ 采掘业 ３７２，９５０，６１１．７８ １３．６７ Ｃ 制造业 ６７０，４９０，８１０．０４ ２４．５８ Ｃ０ 食品、饮料 １２４，９３９，０４３．９２ ４．５８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １０，７９３，６８８．３６ ０．４０ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３５，８２６，５５３．４９ １．３１ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 １８１，０７３，０５５．２２ ６．６４ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２６５，７１５，６８６．２６ ９．７４ Ｃ８ 医药、生物制品 ５２，１４２，７８２．７９ １．９１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ６２，６４３，４６２．４８ ２．３０ Ｅ 建筑业 ６６，０１７，００８．２６ ２．４２ Ｆ 交通运输、仓储业 ８３，１６７，５８３．２１ ３．０５ Ｇ 信息技术业 ８２，５２０，７４１．２１ ３．０３ Ｈ 批发和零售贸易 ７２，８６７，７１４．１０ ２．６７ Ｉ 金融、保险业 １，００２，２８７，３４４．６４ ３６．７５ Ｊ 房地产业 １３５，０３０，４９９．２９ ４．９５ Ｋ 社会服务业 １３，４０１，２１９．１５ ０．４９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 １８，９９７，５０８．３９ ０．７０ 合计 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．８７ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 ２，９６０，５３５ １６６，２６３，６４５．６０ ６．１０ ２ ６０００３６ 招商银行 １１，１９４，７８６ １４３，４０５，２０８．６６ ５．２６ ３ ６０００１６ 民生银行 １７，９７４，１４１ ９０，２３０，１８７．８２ ３．３１ ４ ６０１１６６ 兴业银行 ３，４６０，１８１ ８３，２１７，３５３．０５ ３．０５ ５ ６０００００ 浦发银行 ６，７１２，０６４ ８３，１６２，４７２．９６ ３．０５ ６ ６０１３２８ 交通银行 １４，３２６，０５６ ７８，５０６，７８６．８８ ２．８８ ７ ６０００３０ 中信证券 ５，３５１，８３４ ６７，３７９，５９０．０６ ２．４７ ８ ０００００２ 万 科Ａ ６，７８０，１２６ ５５，７３２，６３５．７２ ２．０４ ９ ６００５１９ 贵州茅台 ２８８，５８９ ５３，０７７，２８８．８８ １．９５ １０ ６０１６０１ 中国太保 ２，２８４，１６３ ５２，３０７，３３２．７０ １．９２ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） １ ６０１６６８ 中国建筑 ３８，１４２，８３５．７７ １．０４ ２ ６０１３１８ 中国平安 ２３，６７１，７７２．１３ ０．６４ ３ ６００８７５ 东方电气 １７，５４８，８４２．７４ ０．４８ ４ ６０００３６ 招商银行 １６，９３１，５５４．２３ ０．４６ ５ ６０１１６６ 兴业银行 １６，７５７，０６５．７０ ０．４６ ６ ６００３６２ 江西铜业 １５，６１０，５８１．２４ ０．４２ ７ ６００２７６ 恒瑞医药 １４，２３０，１４４．９６ ０．３９ ８ ００２００７ 华兰生物 １３，９９２，９５９．４９ ０．３８ ９ ６０１３２８ 交通银行 １３，２９８，９２８．００ ０．３６ １０ ０００５３８ 云南白药 １２，０５３，３１０．８８ ０．３３ １１ ６００２５６ 广汇股份 １０，４６１，７１７．７０ ０．２８ １２ ０００３３８ 潍柴动力 １０，３９２，７２３．５３ ０．２８ １３ ０００９３３ 神火股份 ９，１２６，３６６．９４ ０．２５ １４ ６０００５８ 五矿发展 ９，０３８，５４１．１１ ０．２５ １５ ６０００００ 浦发银行 ８，７１７，６９５．９７ ０．２４ １６ ６００９９７ 开滦股份 ８，４５０，７８０．２３ ０．２３ １７ ６０００４８ 保利地产 ８，３９２，６３９．０７ ０．２３ １８ ６００５４９ 厦门钨业 ８，３３８，５６９．７２ ０．２３ １９ ６００９００ 长江电力 ８，０９０，００７．３３ ０．２２ ２０ ６０００２９ 南方航空 ７，９４８，６５６．９６ ０．２２ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 ３０，９３４，８８５．４５ ０．８４ ２ ６０１３２８ 交通银行 ２９，３４４，５５５．７５ ０．８０ ３ ６０１１６６ 兴业银行 ２２，６５８，４１４．０６ ０．６２ ４ ６０００３６ 招商银行 ２０，５９１，１９１．６２ ０．５６ ５ ６０００１６ 民生银行 １７，０２２，８１４．３０ ０．４６ ６ ６００９００ 长江电力 １５，２１２，２２４．３８ ０．４１ ７ ６０００３０ 中信证券 １４，５９３，２１３．１６ ０．４０ ８ ０００００２ 万 科Ａ １４，２６７，２１４．８２ ０．３９ ９ ６００１０４ 上海汽车 １４，０１１，９４８．０９ ０．３８ １０ ０００７０９ 河北钢铁 １３，７８９，００６．０８ ０．３８ １１ ６０００１１ 华能国际 １２，８９２，１８９．６４ ０．３５ １２ ０００８５８ 五 粮 液 １２，６６７，９０６．８７ ０．３４ １３ ６００００５ 武钢股份 １２，０１９，６９４．２０ ０．３３ １４ ０００８２５ 太钢不锈 １１，５９４，４３０．６８ ０．３２ １５ ６０００００ 浦发银行 １１，０８７，８３５．２９ ０．３０ １６ ６００００９ 上海机场 １１，０７０，６９２．６４ ０．３０ １７ ６０１００６ 大秦铁路 １０，８５１，０９７．９０ ０．３０ １８ ６０１１６９ 北京银行 １０，８１９，９４４．７２ ０．２９ １９ ６００８８１ 亚泰集团 １０，５５３，８０４．７７ ０．２９ ２０ ６００９９７ 开滦股份 ９，９７６，２８９．７７ ０．２７ 买入股票成本（成交）总额 ３９１，９６１，４１２．１０ 卖出股票收入（成交）总额 ６６１，５４５，６８５．６６ 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 １００，４３０，０００．００ ３．６８ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 １００，４３０，０００．００ ３．６８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０５３ ０８央行票据５３ １，０００，０００ １００，４３０，０００．００ ３．６８ 序号 名称 金额 １ 存出保证金 ５００，０００．００ ２ 应收证券清算款 ３，６４９，３２１．４５ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，９６９，００９．７４ ５ 应收申购款 ３６１，４２１．５２ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７，４７９，７５２．７１ 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 ２０４，１０１ １４，８３７．１３ ９５，４１４，８９５．３３ ３．１５％ ２，９３２，８５８，８５７．８４ ９６．８５％ 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 １ 赵凡 １，７１６，２１７ ２．２６％ ２ 唐进宇 ８２５，０００ １．０９％ ３ 杨平 ６９７，８７５ ０．９２％ ４ 周小红 ５８５，７０６ ０．７７％ ５ 宋適午 ４８３，５００ ０．６４％ ６ 杜惠 ４２１，３００ ０．５５％ ７ 黄道琴 ３７３，０００ ０．４９％ ８ 魏乔英 ３７０，０００ ０．４９％ ９ 李月兰 ３５０，０００ ０．４６％ １０ 方燕秋 ３３６，８０７ ０．４４％ 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 ２，１７１，７５０．１５ ０．０７１７％ 基金合同生效日（２００５年５月１２日）基金份额总额 ５１３，５２７，１９８．４３ 本报告期期初基金份额总额 ３，３２８，２８５，５１９．４７ 本报告期基金总申购份额 ４１５，９０８，８２９．５８ 减：本报告期基金总赎回份额 ７１５，９２０，５９５．８８ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ３，０２８，２７３，７５３．１７ 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 １ ３０７，１９４，７３８．７３ ３０．５６％ ２６１，１１５．３９ ３０．８４％ － 广发证券 １ ２０９，３９５，９４３．７０ ２０．８３％ １７７，９８４．５０ ２１．０２％ － 民族证券 １ ２０８，５８０，７１３．１９ ２０．７５％ １７７，２９１．３４ ２０．９４％ － 银河证券 １ ２０１，５５５，２２５．４５ ２０．０５％ １６３，７６５．０８ １９．３４％ － 新时代证券 １ ７８，３７３，６００．３８ ７．８０％ ６６，６１７．１３ ７．８７％ － 兴安证券 １ － － － － － 中投证券 ２ － － － － － 长江证券 ２ － － － － － 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 － － － － － － 广发证券 ２３，４２７，７８７．７０ １００．００％ － － － － 民族证券 － － － － － － 银河证券 － － － － － － 新时代证券 － － － － － － 兴安证券 － － － － － － 中投证券 － － － － － － 长江证券 － － － － － |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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