最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中航航行宝A(004133) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 772604 | ||||||||
| 基金代码 | 004133 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航基金管理有限公司2017年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 2017-6-30 004133 中航航行宝货币市场基金 388,624,667.24 1.1574 4.700% |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |