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| 新华鑫丰灵活配置混合(003621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 772364 | ||||||||
| 基金代码 | 003621 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额 （份） 519087 新华优选分红混合 0.7094 1,114,629,578.70 1,571,261,516.44 519089 新华优选成长混合 1.3319 362,733,021.49 272,341,641.10 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.509 1,048,616,939.97 417,871,646.29 519093 新华钻石品质企业混合 1.790 246,370,116.55 137,622,630.70 519095 新华行业周期轮换混合 1.767 135,701,312.02 76,796,691.41 519097 新华中小市值优选混合 1.432 118,580,158.15 82,787,143.88 519099 新华灵活主题混合 1.233 41,628,764.22 33,764,230.55 519150 新华优选消费混合 1.347 437,534,118.82 324,908,838.32 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.355 1,664,746,597.01 1,228,790,092.58 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.332 47,331,234.26 35,544,054.31 519156 新华行业灵活配置混合A 1.550 3,178,506,609.52 2,050,933,963.00 519157 新华行业灵活配置混合C 1.374 51,577,434.30 37,550,432.04 519158 新华趋势领航混合 1.823 2,629,938,864.71 1,442,269,043.82 519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.221 426,009,806.60 349,010,341.27 519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.203 31,143,619.27 25,896,097.92 519162 新华信用增益债券A类 1.111 3,911,075,338.81 3,520,665,443.69 519163 新华信用增益债券C类 1.146 158,320,751.35 138,113,881.64 164302 新华惠鑫债券（LOF） 1.0150 189,644,842.00 186,845,367.11 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.693 238,448,621.08 140,805,377.84 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.179 25,697,628.43 21,789,295.96 519167 新华鑫安保本一号混合 1.040 1,559,423,176.57 1,499,500,402.73 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.066 747,360,082.29 701,241,064.72 000973 新华增盈回报债券 1.160 2,164,374,036.91 1,866,394,288.54 001040 新华策略精选股票 0.976 1,023,829,726.08 1,049,357,252.85 000972 新华万银多元混合 1.005 373,348,897.99 371,672,536.64 001004 新华稳健回报混合发起式 0.792 383,645,272.40 484,198,559.99 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.814 300,891,397.91 369,863,733.18 001682 新华鑫回报混合 1.031 83,835,508.26 81,306,292.19 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.073 1,230,409,578.13 1,146,566,354.54 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.930 270,993,939.27 291,328,419.72 002272 新华科技创新主题灵活配置 1.002 213,068,844.15 212,593,491.32 002421 新华信用增强债券A 1.085 684,278,872.58 630,614,369.15 002422 新华信用增强债券C 1.080 47,286,548.58 43,783,429.70 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.979 51,755,939.34 52,881,342.26 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.977 14,795,115.35 15,147,341.61 002866 新华丰盈回报债券 1.059 1,057,546,482.01 998,917,063.05 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.091 169,219,821.42 155,149,959.25 002765 新华双利债券A 1.041 67,481,476.39 64,827,826.29 002766 新华双利债券C 1.037 10,579,483.46 10,203,774.43 002867 新华恒稳添利债券 1.024 1,589,165,364.35 1,551,252,964.35 003221 新华丰利债券A 1.0235 236,283,079.44 230,861,652.38 003222 新华丰利债券C 1.0206 141,315,610.22 138,465,345.65 001622 新华鑫锐混合 1.0776 183,697,498.29 170,466,621.22 003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9979 199,583,978.62 200,009,647.52 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9768 138,540,211.64 141,830,733.44 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0651 184,273,903.48 173,018,613.11 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9775 359,972,872.93 368,276,413.65 003025 新华红利回报混合 1.0141 194,862,843.34 192,162,609.25 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1102 3,459,828.15 3,116,505.33 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.0517 16,688,996.28 15,868,599.05 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1500 1,643,996.36 1,429,554.41 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额 （份） 164304 新华环保 1.094 237,475,436.88 217,138,308.30 150190 新华环保A 1.027 150191 新华环保B 1.161 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元）基金资产净值(元)基金份额（份） 7日年化收益率(%) 000434新华壹诺宝货币A 1.7834 365,045,676.00 365,045,676.00 4.597 003267 新华壹诺宝货币B 1.8523 10,037,403,909.52 10,037,403,909.52 4.855 000903 新华活期添利货币A 1.5768 718,118,055.04 718,118,055.04 4.480 003264 新华活期添利货币B 1.6448 667,495,044.36 667,495,044.36 4.730 新华基金管理股份有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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