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| 中海货币A(392001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 772263 | ||||||||
| 基金代码 | 392001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-06-30 公告送出日期：2017-07-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 896,935,423.40 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单位：人民币元） - 下属各类别基金的基金简称 中海货币A 中海货币B 下属各类别基金的交易代码 392001 392002 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 144,141,447.46 752,793,975.94 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） - - 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） - - 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） 0.9628 1.0289 下属各类别基金的每百万份收益（单位：人民币元） - - 下属各类别基金的每百份收益（单位：人民币元） - - 下属各类别基金的七日年化收益率 3.807% 4.056% 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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