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| 长安泓泽纯债债券C(003732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 772172 | ||||||||
| 基金代码 | 003732 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： ?基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 80,265,444.71 1.320 2.140 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 97,754,701.57 1.060 1.564 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 7,586,370.07 1.0438 1.2838 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 144,963,857.22 1.0452 1.0952 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 153,206,626.62 1.3704 1.3704 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 22,740,636.43 1.3681 1.3681 长安鑫益增强混合型证券投资基金A 63,262,794.24 0.9058 0.9058 长安鑫益增强混合型证券投资基金C 180,550,354.28 0.8980 0.8980 长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 241,110,523.33 1.0151 1.0151 长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 35,184.09 0.9861 0.9861 ?长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 166,802,877.74 1.195 1.195 ?基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A 63,355,053.61 1.0299 3.672 长安货币市场证券投资基金B 1,140,229,229.15 1.0944 3.914 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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