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| 诺安理财宝货币B(000641) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 772025 | ||||||||
| 基金代码 | 000641 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2017上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 上半年最后一个交易日（2017 年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位： 人民币元） 基金份额净值（单位： 人民币元） 基金份额累计净 值（单位：人民币 元） 320001 诺安平衡混合 1,634,206,507.81 0.8683 3.1283 320003 诺安先锋混合 3,924,892,507.98 1.3186 3.2021 320004 诺安优化收益债券 1,312,869,467.09 1.0208 1.7544 320005 诺安价值增长混合 1,922,618,797.18 1.1166 2.0616 320006 诺安灵活配置混合 2,599,979,256.35 2.2690 2.8490 320007 诺安成长混合 574,734,606.04 1.021 1.466 320008 诺安增利债券 A 155,916,060.17 1.381 1.546 320009 诺安增利债券 B 49,118,391.74 1.317 1.482 320010 诺安中证 100 指数 194,097,471.42 1.1710 1.1710 320011 诺安中小盘精选混合 955,883,658.97 2.743 2.803 320012 诺安主题精选混合 196,012,331.97 1.640 1.740 510260 诺安上证新兴 ETF 76,872,824.82 1.1230 1.1230 320014 诺安上证新兴 ETF 联接 61,122,608.10 1.106 1.106 320015 诺安行业轮动混合 263,309,957.13 1.0002 1.0002 320016 诺安多策略混合 52,542,112.34 1.549 1.549 320018 诺安新动力混合 88,023,818.65 1.530 1.650 320020 诺安汇鑫保本混合 1,759,206,674.64 1.000 1.458 320021 诺安双利债券发起 338,106,335.80 1.419 1.419 320022 诺安研究精选股票 804,808,013.97 0.940 1.633 159921 诺安中小板等权重 ETF 11,046,464.07 1.512 1.512 163209 诺安中证创业成长指数分级 16,291,606.21 1.154 1.721 150073 诺安稳健 2,525,677.57 1.024 1.318 150075 诺安进取 4,590,123.00 1.241 1.940 163210 诺安纯债定期开放债券 A 370,020,461.41 1.058 1.396 163211 诺安纯债定期开放债券 C 67,764,607.01 1.053 1.372 000066 诺安鸿鑫保本混合 1,820,044,541.47 1.0200 1.4400 000151 诺安信用债一年定期开放债券 107,637,761.75 0.9790 1.2880 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,288,845,332.23 0.989 1.178 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 129,054,292.44 1.005 1.219 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 2,398,701.79 1.004 1.211 510520 诺安中证 500ETF 154,805,639.69 1.5944 1.5944 000538 诺安优势行业混合 A 625,832,479.26 1.301 1.301 002053 诺安优势行业混合 C 978.77 1.300 1.300 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 826,623,966.31 0.983 1.165 000714 诺安稳健回报混合 A 21,324,500.53 1.328 1.361 002052 诺安稳健回报混合 C 1,233,230,786.17 1.305 1.338 000736 诺安聚利债券 A 1,609,208,034.22 1.080 1.144 000737 诺安聚利债券 C 18,779,919.59 1.072 1.130 000971 诺安新经济股票 550,783,284.62 0.9760 0.9760 001208 诺安低碳经济股票 1,827,987,504.21 0.892 0.892 001351 诺安中证 500ETF 联接 155,600,674.21 0.8426 0.8426 001411 诺安创新驱动混合 A 135,606,068.74 1.010 1.054 002051 诺安创新驱动混合 C 720,693,643.92 1.007 1.051 001528 诺安先进制造股票 143,742,164.83 1.279 1.279 002137 诺安利鑫保本混合 3,857,051,346.05 1.0040 1.0040 002145 诺安景鑫保本混合 3,402,709,742.51 1.007 1.007 002292 诺安益鑫保本混合 3,447,724,259.00 1.017 1.017 002291 诺安安鑫保本混合 4,067,767,419.86 1.006 1.006 002067 诺安精选回报混合 148,504,368.57 1.071 1.071 002560 诺安和鑫保本混合 4,141,325,838.28 1.007 1.007 001706 诺安积极回报混合 1,022,632,063.59 1.014 1.014 001743 诺安优选回报混合 1,030,482,039.88 1.012 1.012 001744 诺安进取回报混合 253,312,530.11 1.031 1.031 001707 诺安高端制造股票 352,305,503.38 1.001 1.001 320002 诺安货币 A 527,619,134.33 1.9162 5.784 320019 诺安货币 B 783,065,618.02 1.9765 6.011 000559 诺安天天宝货币 A 47,700,296.24 1.0888 4.076 000625 诺安天天宝货币 B 562,341,752.89 1.1296 4.230 000818 诺安天天宝货币 C 1,011,736.77 1.1023 4.125 000560 诺安天天宝货币 E 91,811,799.89 1.1298 4.230 000640 诺安理财宝货币 A 39,519,337.37 1.0829 4.059 000641 诺安理财宝货币 B 11,013,807,898.48 1.0806 4.057 001026 诺安理财宝货币 C 2,378,559.83 1.0829 4.056 000771 诺安聚鑫宝货币 A 12,979,127,597.79 1.1444 4.241 000779 诺安聚鑫宝货币 B 6,415,318,666.56 1.1252 4.248 001669 诺安聚鑫宝货币 C 139,769,122.66 1.1288 4.247 001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,075,465,025.46 1.1324 4.262 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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