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| 国寿安保尊享债券C(000669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 771884 | ||||||||
| 基金代码 | 000669 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保基金管理有限公司2017年6月30日基金资产净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年06月30日 2017-06-30 000613 国寿安保沪深300指数000613 2,389,741,410.91 1.1066 1.6266 2017-06-30 000668 国寿安保尊享债券A 2,173,554,472.47 1.296 1.296 2017-06-30 000669 国寿安保尊享债券C 1,953,431.75 1.287 1.287 2017-06-30 000931 国寿安保尊益信用纯债一年000931 206,399,200.66 1.028 1.108 2017-06-30 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 246,583,602.30 0.5773 0.5773 2017-06-30 001521 国寿安保成长优选股票001521 482,403,046.74 1.125 1.195 2017-06-30 001672 国寿安保智慧生活股票001672 646,478,208.48 1.190 1.230 2017-06-30 001845 国寿安保稳恒混合A 1,007,657,087.08 1.050 1.050 2017-06-30 001846 国寿安保稳健回报A 1,258,086,761.56 1.058 1.058 2017-06-30 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 701,104,346.03 1.025 1.025 2017-06-30 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 50,009,916.21 1.019 1.019 2017-06-30 001932 国寿安保保本混合001932 343,798,129.97 1.0150 1.0150 2017-06-30 002148 国寿安保稳健增利混合002148 411,199,131.89 1.102 1.102 2017-06-30 002309 国寿安保稳恒混合C 1,577,357.47 1.076 1.076 2017-06-30 002312 国寿安保稳健回报C 547,203.34 1.061 1.061 2017-06-30 002376 国寿安保核心产业混合002376 187,634,022.92 1.080 1.080 2017-06-30 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 128,593,910.55 1.005 1.005 2017-06-30 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 8,755,476.16 1.002 1.002 2017-06-30 003131 国寿安保强国智造混合003131 289,171,989.53 1.0073 1.0073 2017-06-30 003285 国寿安保安康纯债债券003285 20,006,563,749.91 1.0102 1.0202 2017-06-30 003514 国寿安保安享纯债债券003514 2,805,743,858.81 1.0045 1.0090 2017-06-30 004225 国寿安保稳诚混合A 620,236,299.38 1.0337 1.0337 2017-06-30 004226 国寿安保稳诚混合C 12,562.74 1.0333 1.0333 2017-06-30 004258 国寿安保稳嘉混合A 617,488,596.48 1.0291 1.0291 2017-06-30 004259 国寿安保稳嘉混合C 8,899.04 1.0288 1.0288 2017-06-30 004279 国寿安保稳荣混合A 619,846,099.51 1.0330 1.0330 2017-06-30 004280 国寿安保稳荣混合C 8,685.41 1.0327 1.0327 2017-06-30 004301 国寿安保稳信混合A 612,274,491.19 1.0205 1.0205 2017-06-30 004302 国寿安保稳信混合C 45,221.99 1.0201 1.0201 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 日期：2017年06月30日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)2017-06-30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 73,453,085.11 1.016 1.016 2017-06-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 3,366,306.25 1.014 1.014 2017-06-30 004629 国寿安保安瑞纯债债券004629 222,511,258.71 1.0023 1.0023 2017-06-30 150305 国寿安保中证养老指数A 23,013,754.88 1.0240 1.0970 2017-06-30 150306 国寿安保中证养老指数B 12,990,185.86 0.5780 0.5780 2017-06-30 168001 国寿安保中证养老指数 88,297,475.92 0.8010 0.8360 2017-06-30 510560 国寿安保中证500ETF510560 240,078,007.85 1.2885 0.5966 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-06-30 000505 国寿安保货币A 173,535,817.64 1.0740 4.073 2017-06-30 000506 国寿安保货币B 24,770,393,933.64 1.1365 4.321 2017-06-30 000895 国寿安保薪金宝货币000895 16,397,398,516.32 1.1335 5.360 2017-06-30 001096 国寿安保聚宝盆货币001096 3,328,516,976.84 1.1618 4.257 2017-06-30 001826 国寿安保增金宝货币001826 1,283,625,628.59 1.1860 4.345 2017-06-30 001931 国寿安保鑫钱包货币001931 820,136,352.89 0.9474 3.519 2017-06-30 003422 国寿安保添利货币A 5,209,201.36 1.1991 4.565 2017-06-30 003423 国寿安保添利货币B 14,550,887,603.22 1.2961 4.833 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-06-30 511970 国寿安保货币E 1,164,263,612.73 1.0691 4.065 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2017-06-30 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 419,199,666.10 1.0165 4.291 2017-06-30 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 1,281,894,537.36 1.1556 4.873 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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