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广发核心精选混合(270008)  基金公开信息
流水号 771451
基金代码 270008
公告日期 2017-07-01
编号 5
标题 广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
信息全文 截至2017年6月30日,广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值如下:
  1、 开放式基金
  基金代码  基金简称  基金资产净值
  000117  广发轮动配置混合  1,689,172,230.38
  000118  广发聚鑫债券A  180,893,134.66
  000119  广发聚鑫债券C  250,810,154.46
  000167  广发聚优灵活配置混合  314,640,553.58
  000214  广发成长优选混合  86,663,242.36
  000215  广发趋势优选灵活配置混合  132,365,727.07
  000267  广发集利一年定期开放债券A  12,274,629,703.68
  000268  广发集利一年定期开放债券C  1,702,923,466.36
  000473  广发集鑫债券A  220,238,502.15
  000474  广发集鑫债券C  4,076,862.76
  000477  广发主题领先混合  2,020,042,108.29
  000529  广发竞争优势混合  786,710,129.98
  000550  广发新动力混合  1,158,138,317.12
  000567  广发聚祥灵活混合  476,767,833.59
  000747  广发逆向策略混合  109,460,318.37
  000826  广发百发100指数A  338,115,336.39
  000827  广发百发100指数E  613,915,104.14
  000942  广发信息技术联接A  231,954,702.36
  000968  广发养老指数A  346,905,748.98
  000992  广发套利  256,250,040.71
  001064  广发环保指数A  777,785,417.03
  001115  广发聚安混合A  422,954.88
  001116  广发聚安混合C  360,620,056.56
  001133  广发可选消费ETF联接A  407,417,315.62
  001180  广发医药卫生ETF联接A  699,534,365.67
  001189  广发聚宝混合  585,599,448.85
  001206  广发聚惠混合A  325,750,479.45
  001207  广发聚惠混合C  1,058,058.60
  001260  广发安心回报混合  449,441,151.72
  001290  广发安泰回报混合  409,171,753.62
  001355  广发聚泰混合A  11,881,133.20
  001356  广发聚泰混合C  404,012,743.63
  001458  广发主要消费联接A  21,959,914.14
  001459  广发原材料联接A  29,173,096.45
  001460  广发中证全指能源ETF联接A  56,632,830.23
  001468  广发改革混合  723,157,675.07
  001469  广发金融地产ETF联接A  37,472,811.66
  001731  广发百发大数据价值混合A  193,487,534.84
  001732  广发百发大数据价值混合E  122,337,618.59
  001734  广发百发大数据成长混合A  273,009,416.02
  001735  广发百发大数据成长混合E  39,914,405.17
  001741  广发百发大数据精选混合A  41,510,729.16
  001742  广发百发大数据精选混合E  86,922,346.04
  001761  广发安宏回报混合A  530,294,569.59
  001762  广发安宏回报混合C  463,926.40
  001763  广发多策略混合  2,768,590,755.79
  001764  广发沪港深股票  1,197,382,848.84
  002025  广发聚盛混合A  538,942,561.04
  002026  广发聚盛混合C  405,522.11
  002107  广发安富回报混合A  16,574,321.18
  002108  广发安富回报混合C  852,338.81
  002116  广发安享混合A  244,780,816.57
  002117  广发安享混合C  222,898,984.48
  002118  广发安盈混合A  203,519,946.72
  002119  广发安盈混合C  39,186.74
  002120  广发安悦回报混合  717,353,381.72
  002121  广发沪港深新起点股票  913,343,674.31
  002122  广发新常态混合  50,679,876.63
  002124  广发新兴产业混合  149,502,722.75
  002126  广发鑫富混合A  9,248,256.32
  002127  广发鑫富混合C  1,018.35
  002128  广发鑫惠混合  1,519,988,747.15
  002129  广发鑫利混合  664,085,581.93
  002130  广发鑫隆混合A  726,300,982.16
  002131  广发鑫隆混合C  72.77
  002132  广发鑫享混合  305,215,457.44
  002133  广发鑫益混合  4,324,266,192.89
  002134  广发鑫裕混合  476,208,924.87
  002135  广发鑫源混合A  684,040,596.56
  002136  广发鑫源混合C  20.17
  002295  广发稳安保本混合  2,513,907,271.01
  002446  广发稳鑫保本混合  1,799,535,533.48
  002622  广发稳裕保本混合  4,787,278,843.22
  002623  广发服务业精选混合  393,146,228.24
  002624  广发优企精选混合  391,714,373.17
  002636  广发集裕债券A  272,583,833.28
  002637  广发集裕债券C  2,291,616.19
  002711  广发集丰债券A  386,282,214.26
  002712  广发集丰债券C  154,916.07
  002864  广发安泽回报纯债A  1,016,778,696.69
  002865  广发安泽回报纯债C  508,047,042.48
  002903  广发中证500ETF联接(LOF)C  419,363,489.06
  002925  广发集源债券A  203,915,122.76
  002926  广发集源债券C  1,028.07
  002939  广发创新升级混合  206,029,116.60
  002941  广发安瑞回报混合A  410,077,860.09
  002942  广发安瑞回报混合C  264,684.57
  002943  广发多因子混合  212,474,132.53
  002973  广发能源联接C  20,869,626.31
  002974  广发信息技术联接C  8,142,309.56
  002975  广发原材料联接C  82,790,173.22
  002976  广发主要消费联接C  4,428,860.42
  002977  广发可选消费联接C  13,930,757.28
  002978  广发医药卫生联接C  8,916,605.32
  002979  广发金融地产联接C  61,429,324.06
  002982  广发养老指数C  37,591,514.5
  002984  广发环保指数C  56,643,297.63
  002987  广发沪深300ETF联接C  978,694,956.52
  003017  广发军工ETF联接  81,926,582.04
  003035  广发安祥回报混合A  621,823,305.73
  003036  广发安祥回报混合C  180,354.91
  003037  广发集瑞债券A  555,526,508.81
  003038  广发集瑞债券C  10,668.61
  003039  广发集富纯债A  424,778,331.20
  003040  广发集富纯债C  66,690.41
  003178  广发景盛纯债  14,657,501,348.43
  003211  广发集安债券A  205,017,780.87
  003212  广发集安债券C  34,805.14
  003223  广发景丰纯债  4,006,616,620.10
  003350  广发鑫盛混合  261,898,542.84
  003376  广发中债7-10年国开债指数A  228,887,035.85
  003377  广发中债7-10年国开债指数C  3,234,378.39
  003743  广发汇平一年定期债券A  206,742,611.49
  003744  广发汇平一年定期债券C  10,380,101.63
  003745  广发多元新兴股票  443,228,968.11
  003746  广发汇瑞一年定开债券  504,048,759.95
  003765  广发创业板ETF联接A  16,289,268.11
  003766  广发创业板ETF联接C  4,354,189.37
  003819  广发景华纯债  208,052,745.49
  004020  广发景祥纯债  4,223,480,679.04
  004021  广发汇富一年定期债券A  506,692,720.52
  004022  广发汇富一年定期债券C  1,022.07
  004027  广发景源纯债A  10,268,906,370.51
  004028  广发景源纯债C  47,142.58
  004119  广发创新驱动混合  1,089,754,920.30
  004386  广发汇安18个月定期债券A  503,857,945.36
  004387  广发汇安18个月定期债券C  37,572.99
  004593  广发全指工业ETF联接  20,990,501.56
  004754  广发汇祥一年定期债券A  931,337,901.92
  004755  广发汇祥一年定期债券C  18,608,178.60
  159907  广发中小300ETF  252,758,687.78
  159936  广发可选消费ETF  393,142,091.69
  159938  广发医药卫生ETF  862,912,379.89
  159939  广发信息技术ETF  358,073,112.43
  159940  广发金融地产ETF  165,921,826.90
  159944  广发中证全指原材料ETF  150,017,802.28
  159945  广发中证全指能源ETF  117,135,561.13
  159946  广发中证全指主要消费ETF  37,938,426.06
  159952  广发创业板ETF  167,535,567.86
  159953  广发全指工业ETF  291,731,278.86
  162703  广发小盘  2,130,283,534.06
  162711  广发中证500ETF联接(LOF)A  1,295,095,465.31
  162712  广发聚利债券  1,001,733,848.03
  162714  广发深证100  93,440,611.71
  162715  广发聚源债券A  4,983,860,327.53
  162716  广发聚源债券C  8,334,269.65
  162717  广发睿吉定增混合  318,947,779.60
  162718  广发鑫瑞混合  210,847,968.42
  270001  广发聚富  1,773,153,678.71
  270002  广发稳健  2,972,282,212.02
  270005  广发聚丰  7,594,274,378.17
  270006  广发策略优选  4,086,758,217.72
  270007  广发大盘  2,951,132,104.77
  270008  广发核心精选  2,386,120,162.55
  270009  广发强债  1,197,491,534.82
  270010  广发沪深300ETF联接A  1,218,622,312.84
  270021  广发聚瑞  1,042,446,109.78
  270022  广发内需增长  405,184,748.33
  270025  广发行业领先A级  3,428,681,471.78
  270026  广发深圳300ETF联接  238,864,789.32
  270028  广发制造业精选  703,940,845.22
  270029  广发聚财信用债A  649,659,078.68
  270030  广发聚财信用债B  291,778,802.37
  270041  广发消费品精选  344,822,997.33
  270044  广发双债添利A  479,430,542.70
  270045  广发双债添利C  34,115,365.57
  270048  广发纯债债券A  952,683,830.20
  270049  广发纯债债券C  511,995,907.25
  270050  广发新经济混合  386,140,441.27
  502056  广发医疗分级  112,336,819.09
  510510  广发中证500ETF  1,694,537,219.95
  510360  广发沪深300ETF  2,080,106,546.79
  512580  广发中证环保ETF  79,334,954.24
  512680  广发中证军工ETF  328,748,272.33
  960001  广发行业领先H级  5,769,781.39
  2、 货币市场基金
  基金代码  基金简称  基金资产净值
  000389  广发天天红货币A  3,547,990,553.34
  002183  广发天天红货币B  1,180,755,136.69
  000475  广发天天利货币A  681,429,520.73
  000476  广发天天利货币B  4,936,711,551.52
  001134  广发天天利货币E  8,629,414,223.21
  000509  广发钱袋子货币  21,800,014,106.19
  000748  广发活期宝货币A  421,997,379.15
  003281  广发活期宝货币B  14,294,548,179.27
  270004  广发货币基金A级  3,843,576,977.85
  270014  广发货币基金B级  16,716,149,637.69
  511920  广发货币基金E级  29,156,100
  511950  广发添利货币ETF  16,740,929.39
  270043  广发理财年年红  1,106,455,267.85
  519858  广发宝A  492,657,271.72
  519859  广发宝B   724,632,727.26
  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2017年6月30日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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