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| 前海联合汇盈货币A(004699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 771295 | ||||||||
| 基金代码 | 004699 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至 2017 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公 司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净 值(元) 基金份额累 计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫债 券型证券投资基金 A 类 478,268,511.97 0.9484 0.9484 003472 新疆前海联合添鑫债 券型证券投资基金 C 类 1,907.81 0.9459 0.9459 002778 新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券 投资基金 A 类 138,159.97 0.941 0.941 002779 新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券 投资基金 C 类 512,577,326.24 1.611 1.611 003180 新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资 基金 A 类 31,955,926.78 1.0226 1.0226 003181 新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资 基金 C 类 55,429,179.14 1.0199 1.0199 002780 新疆前海联合全民健 康产业灵活配置混合 型证券投资基金 51,917,660.29 1.062 1.062 003475 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资 基金 53,317,889.72 1.0727 1.0727 003498 新疆前海联合添和纯 债债券型证券投资基 金 A 类 759.94 1.0160 1.0160 003499 新疆前海联合添和纯 债债券型证券投资基 金 C 类 51,088,731.63 1.0178 1.0178 003581 新疆前海联合国民健 康产业灵活配置混合 57,018,440.04 1.045 1.045 型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 资基金 172,024,186.70 1.0302 1.0302 资产净值（元） 每万份收益 （元） 七日年化收 益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货 币市场基金 A 类 30,374,762.98 1.2221 4.549 002248 新疆前海联合海盈货 币市场基金 B 类 2,876,833,013.93 1.2901 4.813 004699 新疆前海联合汇盈货 币市场基金 A 类 1,549,934.09 1.2426 4.656 004700 新疆前海联合汇盈货 币市场基金 B 类 5,164,501,806.46 1.3080 4.907 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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