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| 工银货币A(482002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 771223 | ||||||||
| 基金代码 | 482002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信2016年6月30日货币型基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 2017-06-30 000528 工银薪金货币A 6,107,886,949.56 1.0747 1.0747 3.983 2017-06-30 000677 工银现金货币 10,210,666,204.66 1.7119 1.7119 4.728 2017-06-30 000716 工银薪金货币B 2,474,173,055.23 1.1425 1.1425 4.242 2017-06-30 000760 财富货币A 1,013,244,647.53 1.1130 1.1130 4.431 2017-06-30 000848 工银添益快线货币 64,713,530,308.43 1.2077 1.2077 4.445 2017-06-30 002679 工银安盈货币A 5,138.43 1.0898 1.0898 3.957 2017-06-30 002680 工银安盈货币B 99,120,000,000.00 1.1610 1.1610 4.236 2017-06-30 002722 财富货币B 3,741,604,284.93 1.1802 1.1802 4.682 2017-06-30 003752 工银如意货币A 807,327,135.82 1.1968 1.1968 4.513 2017-06-30 003753 工银如意货币B 25,850,861,207.94 1.2602 1.2602 4.763 2017-06-30 482002 工银货币 158,710,747,918.67 1.1432 1.1432 4.127 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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