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| 上银新兴价值成长混合(000520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 770789 | ||||||||
| 基金代码 | 000520 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年 06月30日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 205,961,497.33 1.230 1.635 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 托管银行 000542 上银慧财宝货币A 905,249,759.85 0.9372 3.433 建设银行 000543 上银慧财宝货币B 13,503,256,264.62 1.0030 3.683 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 002486 上银慧添利债券 8,041,672,032.44 1.015 1.033 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 托管银行 002733 上银慧盈利货币 3,287,355,797.58 1.1731 4.181 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 004138 上银鑫达灵活配置 375,136,802.42 1.0048 1.0048 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 托管银行 004449 上银慧增利货币 10,925,218,331.36 1.2076 4.487 浦发银行 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2017年 06月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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