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银河增利债券A(519660)  基金公开信息
流水号 770520
基金代码 519660
公告日期 2017-07-03
编号 3
标题 银河基金管理有限公司2017年半年度基金资产净值
信息全文 经基金托管人核准，截至2017年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086
150103 银河银泰混合 工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593
150121 沪深300成长分级A 兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252
150122 沪深300成长分级B 兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401
151001 银河稳健混合 农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093
151002 银河收益债券 农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611
161505 银河通利 北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463
161506 通利债C 北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461
161507 沪深300成长分级 兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706
519610 银河旺利混合A 北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047
519611 银河旺利混合C 北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046
519612 银河旺利混合I 北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034
519613 银河君尚混合A 交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336
519614 银河君尚混合C 交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281
519615 银河君尚混合I 交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309
519616 银河君信混合A 浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261
519617 银河君信混合C 浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218
519618 银河君信混合I 浦发银行 0 1 1
519619 银河君荣混合A 北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484
519620 银河君荣混合C 北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442
519621 银河君荣混合I 北京银行 0 1 1
519622 银河君怡债券 交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163
519623 银河君耀混合A 浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175
519624 银河君耀混合C 浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176
519625 银河君盛混合A 交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342
519626 银河君盛混合C 交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326
519627 银河君润混合A 交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029
519628 银河君润混合C 交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408
519629 银河睿利混合A 招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08
519630 银河睿利混合C 招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079
519631 银河君欣债券 交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139
519632 银河君辉债券 交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065
519633 银河君腾混合A 交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142
519634 银河君腾混合C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139
519640 银河鸿利混合A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052
519641 银河鸿利混合C 中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04
519642 银河智造混合 建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095
519644 银河智联混合 建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897
519646 银河鑫利混合I 北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04
519647 银河鸿利混合I 中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042
519648 银河润利混合I 北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325
519649 银河犇利混合A 浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011
519650 银河犇利混合C 浦发银行 449,514.27 1.011 1.011
519651 银河转型混合 建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56
519652 银河鑫利混合A 北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08
519653 银河鑫利混合C 北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069
519654 银河丰利债券 北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197
519655 银河服务混合 工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916
519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939
519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913
519660 银河增利债券A 北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591
519661 银河增利债券C 北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574
519662 银河回报债券A 邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617
519663 银河回报债券C 邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595
519664 银河美丽混合A 建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882
519665 银河美丽混合C 建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831
519666 银河银信添利债券B 中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946
519667 银河银信添利债券A 中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346
519668 银河成长混合 中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107
519669 银河领先债券 兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379
519670 银河行业混合 建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936
519671 银河沪深300价值指数 建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401
519672 银河蓝筹混合 建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063
519673 银河康乐股票 建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326
519674 银河创新混合 招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308
519675 银河润利混合A 北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422
519676 银河强化债券 建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727
519678 银河消费混合 建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621
519679 银河主题混合 中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722

基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 1,660,161,823.49 1.4729 5.016
150015 银河银富货币B 交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245
150988 银行钱包货币A 交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662
150998 银河钱包货币B 交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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