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| 中欧明睿新常态混合A(001811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 770224 | ||||||||
| 基金代码 | 001811 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2017年 6月 30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,706,118,566.09 1.1269 1.8189 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 181,240,534.75 1.1848 1.8318 166002 中欧新蓝筹混合 A 4,129,597,988.45 1.3103 2.6117 004237 中欧新蓝筹混合 C 3,562,433.19 1.3078 1.5292 001885 中欧新蓝筹混合 E 15,961,316.79 1.2729 2.6208 166003 中欧稳健收益债券 A 401,514,637.71 1.0590 1.3725 166004 中欧稳健收益债券 C 23,816,859.06 1.0522 1.3342 166005 中欧价值发现混合 A 5,301,601,772.77 1.8141 2.4901 004232 中欧价值发现混合 C 163,970,019.92 1.8104 2.4864 001882 中欧价值发现混合 E 59,570,961.30 2.0551 2.5351 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 2,678,855,923.81 1.1856 1.3496 004231 中欧行业成长混合（LOF）C 602,655.45 1.1836 1.1836 001886 中欧行业成长混合（LOF）E 4,554,473.34 1.1950 1.3590 166007 中欧沪深 300指数增强（ LOF）A 69,575,113.16 1.3023 1.3473 001884 中欧沪深 300指数增强（ LOF）E 1,109,709.44 1.3046 1.3496 166008 中欧增强回报债券（LOF）A 547,658,718.95 1.0261 1.4255 001889 中欧增强回报债券（LOF）E 2,789,292.81 1.0216 1.4256 166009 中欧新动力混合（LOF）A 2,653,915,069.65 2.1110 2.6120 004236 中欧新动力混合（LOF）C 438,805.03 2.1027 2.1027 001883 中欧新动力混合（LOF）E 6,150,428.07 2.1256 2.6266 166010 中欧鼎利分级债券 160,512,503.69 1.008 1.409 150039 中欧鼎利分级债券 A - 1.001 1.249 150040 中欧鼎利分级债券 B - 1.024 1.783 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2,101,772,423.69 1.2144 2.4434 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 181,949.93 1.2097 1.2097 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 10,916,368.82 1.2183 2.4473 166012 中欧信用增利债券（LOF）C 65,664,668.93 1.0498 1.2398 002591 中欧信用增利债券（LOF）E 149,273.76 1.0443 1.2343 166016 中欧纯债债券(LOF) C 26,460,715.86 1.224 1.327 002592 中欧纯债债券(LOF) E 1,095,761,653.26 1.229 1.333 166019 中欧价值智选混合 A 1,175,928,083.83 1.6487 1.9687 004235 中欧价值智选混合 C 44,967,524.82 1.6419 1.6419 001887 中欧价值智选混合 E 49,243,951.77 1.8128 2.1628 166020 中欧成长优选混合 A 69,841,234.68 1.1044 1.3684 001891 中欧成长优选混合 E 175,240,560.92 1.1030 1.4130 166021 中欧纯债添利分级债券 1,557,959,836.47 0.984 1.207 166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.147 150159 中欧纯债添利分级债券 B - 0.984 1.319 000894 中欧睿达定期开放混合 844,843,057.20 1.161 1.161 001000 中欧明睿新起点混合 2,440,848,454.22 1.020 1.020 001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 3,155,200.74 1.4029 1.4029 001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 834,854,288.67 1.1077 1.1077 001117 中欧精选定期开放混合 A 1,629,783,821.33 0.827 0.827 001890 中欧精选定期开放混合 E 4,114,944.43 0.829 0.829 001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 2,302,369.25 1.1321 1.1321 001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 290,189,800.71 1.0563 1.0563 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 486,702,866.25 1.1496 1.1496 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 119,884,623.33 1.1088 1.1088 001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 283,542,770.95 1.119 1.119 001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 3,087,687.80 1.100 1.100 001306 中欧永裕混合 A 2,885,684,812.24 0.882 0.882 001307 中欧永裕混合 C 40,496,041.07 0.867 0.867 001615 中欧睿尚定期开放混合 640,138,787.22 1.055 1.055 001776 中欧兴利债券 4,969,023,865.99 1.0283 1.0760 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2,082,551,011.68 1.336 1.336 001938 中欧时代先锋股票 A 610,048,148.70 1.1680 1.4740 004241 中欧时代先锋股票 C 3,263,773.07 1.1644 1.2584 001912 中欧强势多策略债券 755,188,982.18 1.044 1.044 002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 725,474,071.61 1.0583 1.0583 002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 406,609.41 1.0461 1.0461 002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 1,237,083,922.92 1.0871 1.0871 002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 71,613.87 1.0872 1.0872 001963 中欧天禧债券 293,124,705.98 1.031 1.031 001990 中欧数据挖掘混合 A 311,075,668.46 0.9808 1.0688 004234 中欧数据挖掘混合 C 511,307.84 0.9762 0.9762 001811 中欧明睿新常态混合 289,269,165.07 1.095 1.095 002532 中欧强盈债券 989,001,007.58 1.0203 1.0203 002478 中欧天添债券 A 160,911,483.86 1.011 1.033 002479 中欧天添债券 C 334,181,181.69 1.005 1.027 001955 中欧养老混合 224,430,567.73 1.123 1.123 002725 中欧强瑞多策略债券 286,994,311.88 1.020 1.020 002621 中欧消费主题股票 A 166,205,353.68 1.081 1.081 002697 中欧消费主题股票 C 5,291,327.21 1.086 1.086 003091 中欧强利债券 3,220,999,929.30 0.9957 0.9957 003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 631,508,653.51 0.9737 0.9737 003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 194,319,343.51 0.9728 0.9728 003095 中欧医疗健康混合 A 188,973,603.93 1.096 1.096 003096 中欧医疗健康混合 C 22,855,127.00 1.093 1.093 002940 中欧强惠债券 203,992,749.39 0.9951 0.9951 003021 中欧强裕债券 206,372,862.83 0.9776 0.9776 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 913,978,234.99 1.100 1.120 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 68,343,571.28 1.096 1.116 002961 中欧双利债券 A 1,027,944,524.75 1.0287 1.0287 002962 中欧双利债券 C 2,872.35 1.0263 1.0263 003150 中欧睿诚定期开放混合 A 1,067,054,772.84 1.0105 1.0105 003151 中欧睿诚定期开放混合 C 46,670,368.97 1.0092 1.0092 004159 中欧天启债券 A 222,506,980.55 1.0066 1.0066 004160 中欧天启债券 C 474,402.17 1.0046 1.0046 002920 中欧强泽债券 309,523,950.52 1.012 1.012 004283 中欧达安混合 697,470,944.07 1.0257 1.0257 004295 中欧天尚债券 A 139,330,834.39 1.0025 1.0025 004296 中欧天尚债券 C 86,172,061.93 1.0011 1.0011 004442 中欧康裕混合 A 766,673,667.67 1.0222 1.0222 004455 中欧康裕混合 C 1,002.81 1.0222 1.0222 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1,210,177,851.67 1.0102 1.0102 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益 (元) 7日年化收益率 (%) 166014 中欧货币 A 87,084,241.01 1.1999 4.323 166015 中欧货币 B 4,514,882,958.85 1.2661 4.576 002747 中欧货币 C 187,201.96 1.1962 4.323 002748 中欧货币 D 84,328,305.19 1.2659 4.576 001211 中欧滚钱宝货币 4,357,442,965.19 1.1870 4.493 001787 中欧骏盈货币 A 18,211.85 1.3510 2.101 001788 中欧骏盈货币 B 473,720,150.58 1.4125 2.332 004039 中欧骏泰货币 4,314,065,504.80 2.0844 5.052 004213 中欧骏益货币 222,164,893.13 1.2818 4.621 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017年 7月 1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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