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| 宝盈货币A(213009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 770068 | ||||||||
| 基金代码 | 213009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值和份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 宝盈消费主题混合 003715 459,245,480.22 1.0053 1.0053 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益混合 213001 355,143,572.87 0.897 2.865 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 宝盈泛沿海混合 213002 1,314,807,718.96 0.6258 2.2816 宝盈策略增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长混合 213003 2,471,843,057.78 0.9052 1.8052 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（A类） 宝盈核心优势混合A 213006 1,507,346,686.23 0.9680 2.0580 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（C类） 宝盈核心优势混合C 000241 21,262,176.81 0.9378 1.8178 宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类) 宝盈增强收益债券A/B 213007（前端）/213907（后端） 145,732,817.52 1.1272 1.7092 宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类) 宝盈增强收益债券C 213917 44,103,899.13 1.0751 1.6571 宝盈资源优选混合型证券投资基金 宝盈资源优选混合 213008（前端）/213908（后端） 3,256,766,371.25 1.4743 2.3999 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010 189,017,084.05 1.249 1.249 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新价值混合 000574 1,668,286,557.78 1.345 2.033 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合 000639 214,712,753.29 1.251 1.471 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 宝盈科技30混合 000698 2,670,181,987.91 1.466 1.466 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类) 宝盈睿丰创新混合 000794（前端）/000795（后端） 79,978,323.78 1.235 1.235 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈睿丰创新混合 000796 261,169,463.42 1.136 1.136 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 宝盈先进制造混合 000924 624,492,241.31 1.023 1.023 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新兴产业混合 001128 2,047,099,785.27 0.5930 0.5930 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 宝盈转型动力混合 001075 2,760,017,323.67 0.686 0.686 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 宝盈祥泰养老混合 001358 139,112,773.26 1.048 1.048 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈优势产业混合 001487 116,157,104.65 1.029 1.179 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新锐混合 001543 91,542,541.05 1.176 1.176 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股票 001915 271,238,903.87 0.869 0.869 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 宝盈国家安全沪港深股票 001877 136,453,046.03 0.988 0.988 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 宝盈互联网沪港深混合 002482 80,625,822.41 1.001 1.001 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元） 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（按日结转） 宝盈货币市场证券投资基金（A类） 宝盈货币A 213009 4,418,966,865.77 1.0615 4.605 宝盈货币市场证券投资基金（B类） 宝盈货币B 213909 9,161,175,622.48 1.1274 4.852 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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