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| 英大领先回报A(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 770018 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券 A 238,169,827.50 1.1404 1.2854 650002 英大纯债债券 C 6,965,964.68 1.0986 1.2436 000458 英大领先回报 212,538,476.42 0.8690 1.5290 001270 英大灵活配置 A 532,204,831.23 1.0568 1.1068 001271 英大灵活配置 B 124,138,625.70 1.0466 1.0966 001607 英大策略优选A 205,097,167.82 1.1164 1.1164 001608 英大策略优选C 55,409.67 0.9663 0.9663 003446 英大睿鑫灵活配置A 6,857.35 1.1429 1.1429 003447 英大睿鑫灵活配置C 218,719,161.18 1.1303 1.1303 003713 英大睿盛灵活配置A 205,678,725.40 1.0283 1.0283 003714 英大睿盛灵活配置C 15,185.45 1.0272 1.0272 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7日年化收益率 (%) 000912 英大现金宝 441,161,036.40 2.2880 4.728 英大基金管理有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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