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| 华宝中证100ETF联接A(240014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 769816 | ||||||||
| 基金代码 | 240014 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) ? 000124 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 1,406,795,745.49 1.665 1.965 000601 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 117,813,172.51 0.927 1.267 000612 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 914,243,923.99 1.907 2.107 000753 量化对冲混合A 346,750,045.35 1.0345 1.2145 000754 量化对冲混合C 334,511,299.36 1.0340 1.2140 000866 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 739,139,504.41 1.288 1.288 000867 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 281,316,028.60 0.913 0.963 000993 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 646,130,487.41 0.9600 0.9600 001088 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 1,410,010,175.04 0.756 0.756 001118 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 3,022,717,180.19 0.743 0.743 001324 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 933,298,002.51 1.0864 1.0864 001534 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 371,105,503.23 0.7750 0.7750 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 204,448,493.40 1.049 1.049 002111 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 776,490,378.70 1.0250 1.0250 002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 151,157,853.95 1.070 1.070 002508 宝鑫债券A 97,303,713.68 0.9936 0.9936 002509 宝鑫债券C 22,712,249.01 0.9896 0.9896 002634 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 205,401,018.37 0.914 0.914 003144 新机遇C级 216,072,910.48 1.1095 1.1095 003154 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 193,916,653.33 1.1038 1.1038 003876 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 353,404,248.17 1.1523 1.1523 004248 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 612,072,324.98 1.0196 1.0196 004281 华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金 304,816,065.93 1.0089 1.0089 004284 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 561,297,015.88 1.0099 1.0099 004335 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 317,217,316.84 1.0571 1.0571 004480 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 210,622,265.89 1.0520 1.0520 004481 华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 207,657,420.46 1.0378 1.0378 004646 华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金 200,147,836.31 1.0001 1.0001 150261 医疗A 111,149,914.15 1.0297 1.1194 150262 医疗B 89,906,539.28 0.8329 0.0315 150263 1000A 7,956,749.33 1.0297 1.1170 150264 1000B 3,450,217.13 0.4465 0.0702 162412 医疗分级 257,616,021.16 0.9313 0.3579 162413 1000分级 73,653,602.91 0.7381 0.4529 162414 新机遇A级 158,410,974.40 1.1105 1.1105 240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,251,537,972.30 2.3400 6.8371 240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 363,601,111.00 1.8898 3.6698 240003 华宝兴业宝康债券投资基金 1,101,593,933.58 1.3673 2.0073 240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,587,140,187.87 1.5186 4.0286 240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 1,929,442,966.72 0.5784 4.4937 240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,433,556,730.96 5.6143 5.6143 240009 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 1,202,871,026.76 2.8286 3.0966 240010 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 2,805,215,801.33 1.4467 1.4467 240011 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 95,936,549.57 1.7023 1.9703 240012 增强债A级 138,963,897.51 1.1000 1.4800 240013 增强债B级 11,527,082.62 1.0536 1.4336 240014 华宝兴业中证100指数证券投资基金 680,482,238.91 1.1925 1.1925 240016 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 207,227,792.14 1.605 1.635 240017 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 687,232,230.31 2.2601 2.2601 240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 51,351,100.42 0.9675 0.9675 240019 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 54,462,430.30 1.529 1.529 240020 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 481,908,055.25 1.660 1.949 240022 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 386,933,434.86 1.321 1.321 501029 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 805,648,732.99 1.0635 1.0635 501301 华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 123,364,465.26 1.0082 1.0082 510030 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 217,121,229.54 4.568 1.564 510280 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 57,623,952.95 1.526 1.526 512000 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 163,767,098.22 0.9593 0.9593 512810 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 121,364,793.24 0.8559 0.8559 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000678 现金宝E 2,364,788,746.02 1.9486 4.742 240006 现金宝A 185,957,805.19 1.8828 4.490 240007 现金宝B 114,574,769.16 1.9487 4.741 511990 华宝添益 72,191,509,378.34 1.0907 4.032 001893 华宝添益B 10,588,171,358.77 1.1564 4.285 注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、 华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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