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招商制造业混合A(001869)  基金公开信息
流水号 769478
基金代码 001869
公告日期 2017-07-01
编号 5
标题 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2017年6月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
净值日期：2017-06-30
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 159909 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 5.020 1.544 75,409,777.67
2 510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 4.495 1.481 123,764,484.61
3 000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.021 1.365 4,251,981,580.35
4 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.348 1.495 39,183,817.38
5 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.336 1.480 794,702,295.72
6 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.220 1.220 219,430,084.26
7 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C 1.238 1.238 134,934,004.86
8 000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A 1.194 1.194 208,855,426.02
9 002416 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C 1.192 1.192 9,091,654.22
10 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.426 1.426 446,555,549.09
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.0013 1.0013 1,001,276,514.90
12 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.064 1.064 885,522,274.89
13 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.883 0.883 1,376,087,849.73
14 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.728 0.728 1,739,726,682.45
15 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.138 1.138 964,310,006.69
16 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.137 1.137 293,234.03
17 001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金A 1.063 1.063 471,795,670.54
18 001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金C 1.060 1.060 12,362,739.35
19 001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.077 1.077 1,125,708,203.44
20 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A 1.209 1.209 546,581,969.94
21 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金C 1.186 1.186 1,131,891.73
22 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.792 0.792 68,511,507.58
23 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金A 1.268 1.268 50,716,415,121.18
24 001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A 1.053 1.053 629,419,154.44
25 001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金C 1.031 1.031 100,573,991.11
26 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A 1.061 1.181 565,825,279.88
27 004569 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C 1.064 1.064 54.03
28 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0.9640 1.0340 174,745,860.23
29 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 1.002 1.002 63,796,013.30
30 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0510 1.0510 138,774,590.41
31 002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.026 1.026 3,607,012,048.39
32 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.028 1.028 2,123,746,594.52
33 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0.998 0.998 513,588,600.02
34 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A 1.040 1.040 10,403,635.21
35 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C 1.035 1.035 114,882,560.88
36 002389 招商安德保本混合型证券投资基金A 1.023 1.023 1,382,020,059.59
37 002456 招商安元保本混合型证券投资基金A 1.025 1.025 1,631,378,343.14
38 002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0344 1.0344 456,514,595.36
39 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A 1.124 1.124 5,217,910.64
40 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C 1.039 1.039 207,148,007.16
41 002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金A 1.040 1.040 307,534,466.69
42 002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金C 1.034 1.034 2,287.34
43 002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A 1.030 1.042 9,503.98
44 002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金C 1.028 1.039 417,121,706.76
45 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A 1.050 1.050 6,680.69
46 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金C 1.050 1.050 313,062,306.66
47 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0.998 0.998 346,178,347.59
48 002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金A 1.041 1.041 4,011.99
49 002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金C 1.039 1.039 307,161,672.18
50 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A 1.109 1.109 5,179,037.71
51 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C 1.035 1.035 206,575,352.83
52 002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金A 1.021 1.021 306,388,412.01
53 002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金C 1.020 1.020 2,172.94
54 002628 招商安博保本混合型证券投资基金A 1.010 1.010 1,177,721,975.88
55 002629 招商安博保本混合型证券投资基金C 1.003 1.003 41,968,741.62
56 002657 招商安裕保本混合型证券投资基金A 1.014 1.014 1,692,013,915.19
57 002658 招商安裕保本混合型证券投资基金C 1.007 1.007 287,105,281.89
58 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金A 1.022 1.045 837,315,082.72
59 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金C 1.016 1.039 93,265.18
60 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金A 1.011 1.011 1,601,632,925.00
61 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金C 1.003 1.003 146,668,709.70
62 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.017 1.017 196,286,596.88
63 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 1.015 1.015 14,079,117.83
64 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金A 0.996 1.006 99,745,532.88
65 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金C 0.986 0.996 14,635.27
66 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A 1.058 1.058 848,292,027.52
67 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C 1.057 1.057 6,494.64
68 002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金A 1.019 1.019 305,283,300.99
69 002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金C 1.016 1.016 2,055.88
70 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A 1.003 1.003 64,532,749.45
71 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C 0.998 0.998 23,730,334.29
72 002992 招商招元纯债债券型证券投资基金A 0.9742 0.9742 3,601,609,263.19
73 002993 招商招元纯债债券型证券投资基金C 0.9714 0.9714 3,463.21
74 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金A 1.0154 1.0199 102,017,553.23
75 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金C 1.0024 1.0064 43,036.07
76 003000 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A 1.0356 1.0356 4,164,437.75
77 003001 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C 1.0291 1.0291 27,713,626.70
78 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0034 1.0034 984,118,079.13
79 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金A 1.0046 1.0046 2,998,549,490.13
80 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金C 1.0033 1.0033 1,972.43
81 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金A 1.0055 1.0055 548,002,501.17
82 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金C 1.0024 1.0024 7,360,586.58
83 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金A 1.2000 1.2000 50,447,009.47
84 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金C 1.1596 1.1596 2,758.75
85 003326 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 1.0234 1.0234 204,702,792.21
86 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 0.9660 0.9660 1,749,141,438.89
87 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9627 0.9627 5,003,093.21
88 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0303 1.0303 468,069,330.24
89 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0251 1.0251 312,152,122.50
90 003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金A 1.0210 1.0210 1,022,536,239.20
91 003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金C 1.0197 1.0197 11,897.15
92 003371 招商招轩纯债债券型证券投资基金A 1.0867 1.0867 588,398,384.15
93 003372 招商招轩纯债债券型证券投资基金C 1.0270 1.0270 2,401.18
94 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0348 1.0348 573,128,897.92
95 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0315 1.0315 119,720,828.19
96 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.8337 0.8337 40,714,079.72
97 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金A 1.0030 1.0133 2,004,218,045.37
98 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金C 1.0027 1.0117 6,562.79
99 003440 招商招享纯债债券型证券投资基金A 1.0026 1.0106 10,025,781,318.53
100 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金A 1.0048 1.0130 6,222,815,093.62
101 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金A 1.0177 1.0177 508,483,001.32
102 003450 招商招信纯债债券型证券投资基金A 1.0122 1.0122 5,060,267,082.10
103 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金A 1.2986 1.2986 12,168,874,872.42
104 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金C 1.2902 1.2902 7,410.99
105 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金A 0.9967 0.9967 330,649,462.84
106 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金C 0.9952 0.9952 2,411.36
107 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金A 1.0075 1.0175 1,507,461,248.19
108 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金A 1.0051 1.0134 7,590,909,782.95
109 003576 招商招弘纯债债券型证券投资基金A 1.0070 1.0070 201,437,463.53
110 003616 招商招熹纯债债券型证券投资基金A 1.0013 1.0013 7,263,032.00
111 003617 招商招熹纯债债券型证券投资基金C 1.0012 1.0012 239,436,556.28
112 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金A 1.0074 1.0074 504,086,890.31
113 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金C 1.0063 1.0063 3,589.70
114 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0508 1.0508 300,447,387.34
115 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0482 1.0482 6,252,350.77
116 003652 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0195 1.0195 88,795,828.18
117 003653 招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 1.0178 1.0178 2,941,524.78
118 003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0481 1.0481 224,682,120.71
119 003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0462 1.0462 47,067,231.09
120 003784 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.0397 1.0397 953,701,250.23
121 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金A 0.9946 0.9946 1,491,844,472.79
122 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金C 1.0146 1.0146 32,478,872.31
123 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A 1.0295 1.0295 1,026,361,266.20
124 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C 1.0292 1.0292 799.71
125 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金A 1.0064 1.0064 1,508,671,111.73
126 003867 招商招景纯债债券型证券投资基金A 1.0037 1.0121 4,013,700,351.50
127 004018 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金A 1.0544 1.0544 210,878,051.22
128 004019 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金C 1.0539 1.0539 3,087.79
129 004094 招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金A 1.0135 1.0135 648,832,456.08
130 004142 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A 0.9658 0.9658 92,237,755.41
131 004143 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C 0.9677 0.9677 26,751,212.37
132 004190 招商沪深300指数增强型证券投资基金A 1.0422 1.0422 221,077,453.23
133 004191 招商沪深300指数增强型证券投资基金C 1.0419 1.0419 601,988.59
134 004192 招商中证500指数增强型证券投资基金A 1.0660 1.0660 106,917,907.09
135 004193 招商中证500指数增强型证券投资基金C 1.0742 1.0742 630,780.75
136 004194 招商中证1000指数增强型证券投资基金A 0.9130 0.9130 139,055,873.17
137 004195 招商中证1000指数增强型证券投资基金C 0.9096 0.9096 1,575,296.04
138 004266 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 1.0401 1.0401 208,107,267.59
139 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.4399 3.3502 1,072,278,843.40
140 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.007 1.565 563,794,795.18
141 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） 1.029 1.167 206,948,247.43
142 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 1.096 1.235 112,994,499.95
143 161718 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0.729 1.325 25,304,066.13
144 150145 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A 1.027 1.229 10,687,887.52
145 150146 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B 0.431 1.421 4,490,579.52
146 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 0.974 1.394 124,881,151.53
147 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金A 1.024 1.155 61,201,908.43
148 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金B 0.857 1.950 21,975,751.33
149 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.715 0.724 14,602,204,240.91
150 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A 1.024 1.135 9,070,458,539.05
151 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 0.406 0.155 3,590,897,458.85
152 161721 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0.775 1.338 122,104,664.05
153 150207 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A 1.024 1.130 30,695,226.07
154 150208 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B 0.526 1.547 15,757,403.09
155 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.137 1.137 118,385,749.69
156 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 0.947 0.985 377,680,285.13
157 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金A 1.024 1.099 23,206,191.83
158 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金B 0.870 0.870 19,685,864.78
159 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 1.090 0.748 557,684,401.19
160 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A 1.024 1.099 60,693,735.76
161 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B 1.156 0.373 68,463,777.52
162 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 1.286 1.323 1,383,574,982.05
163 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金A 1.024 1.098 74,293,286.14
164 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金B 1.548 1.548 112,327,308.80
165 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.024 0.672 415,625,671.30
166 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A 1.024 1.098 14,666,960.56
167 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B 1.024 0.270 14,660,740.03
168 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 1.007 1.007 1,219,962,475.81
169 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3574 3.7094 586,458,979.52
170 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0110 2.8830 50,368,253.74
171 217003 招商安泰债券基金A 1.1452 1.9167 385,431,169.08
172 217203 招商安泰债券基金B 1.1663 1.8698 141,255,722.82
173 217005 招商先锋证券投资基金 0.9025 2.8525 1,935,908,080.09
174 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.3255 1.9455 374,990,633.84
175 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.0732 1.1932 1,164,498,783.31
176 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.393 2.106 524,950,732.59
177 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.459 1.699 694,159,407.39
178 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.225 1.525 443,675,423.68
179 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.457 1.457 168,613,195.09
180 217016 招商深证100指数证券投资基金 1.263 1.263 67,752,096.19
181 217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.424 1.424 118,723,470.50
182 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.725 1.725 124,949,945.86
183 217019 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.466 1.466 74,661,173.78
184 217020 招商安达保本混合型证券投资基金 1.191 1.489 834,878,663.69
185 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 2.093 2.093 87,427,606.34
186 217022 招商产业债券型证券投资基金A 1.250 1.490 505,888,401.60
187 001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.232 1.472 613,588,952.59
188 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.032 1.400 518,463,118.65
189 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.029 1.382 2,623,299,883.05
190 217027 招商央视财经50指数证券投资基金 1.780 1.780 74,517,151.88
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 万份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
191 000588 招商招钱宝货币市场基金A 1.1617 4.3300 7,018,792,122.39
192 000607 招商招钱宝货币市场基金B 1.1627 4.3320 79,095,184,356.59
193 000758 招商招钱宝货币市场基金C 1.1644 4.3360 411,103,838.37
194 000644 招商招金宝货币市场基金A 1.1568 4.0500 684,097,780.00
195 000651 招商招金宝货币市场基金B 1.2233 4.3010 3,645,604,702.37
196 000808 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A 1.1598 4.3110 2,306,505,836.06
197 000809 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B 1.1606 4.3090 1,162,360,191.65
198 001693 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C 1.1600 4.3120 1,039,479,685.42
199 002298 招商招福宝货币市场基金A 1.2280 3.9800 18,467,052.67
200 002299 招商招福宝货币市场基金B 1.2966 4.2920 10,011,158,721.95
201 002852 招商财富宝交易型货币市场基金A 1.1975 4.4880 14,415,731,003.36
202 003388 招商招益宝货币市场基金A 1.1481 4.0450 243,471.79
203 003389 招商招益宝货币市场基金B 1.2111 4.2930 5,072,658,087.77
204 003537 招商招利宝货币市场基金A 1.2922 4.7390 265,089,795.23
205 003538 招商招利宝货币市场基金B 1.3414 4.9290 3,278,210,656.90
206 004261 招商招禧宝货币市场基金A 1.1528 3.9760 16,112,123.13
207 004262 招商招禧宝货币市场基金C 1.2190 4.2440 74,359,039.28
208 004667 招商招财通理财债券型证券投资基金 1.1437 4.2640 2,417,455,546.85
209 217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 1.1386 4.1960 10,539,212,119.38
210 217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 1.2051 4.4470 34,505,590,590.21
211 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A 1.1054 4.0620 111,418,499.34
212 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B 1.1855 4.3650 1,045,593,547.43
　 　 　 　 　 　
序号 基金代码 基金名称 百份收益(元) 七日收益率(%) 基金资产净值(元)
213 511850 招商财富宝交易型货币市场基金E 1.2630 4.7370 1,233,621,358.16
214 159003 招商保证金快线货币市场基金A 1.0292 3.8720 508,065,900.00
215 159004 招商保证金快线货币市场基金B 1.1018 4.1210 1,519,861,200.00
　 　 　 　 　 　
　 QDII基金净值日期：2017-06-29
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
216 161714 招商标普金砖四国指数证券投资基金 0.891 0.891 -
217 217015 招商全球资源股票型证券投资基金 1.014 1.014 -
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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