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| 中科沃土货币B(002647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 769340 | ||||||||
| 基金代码 | 002647 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年6月30日 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元) 003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0208 1.0208 116,787,345.60 004550 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 1.0001 1.0001 183,833,706.99 日期：2017年6月30日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 002646 中科沃土货币市场基金A 32,808,031.03 1.0471 1.0471 4.273 002647 中科沃土货币市场基金B 410,770,128.39 1.1149 1.1149 4.524 中科沃土基金管理有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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