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华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 768996 | ||||||||
基金代码 | 460006 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-03 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2017年半年度最后一个交易日(6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 4,427,012,647.86 1.594 2.291 000186 华泰柏瑞季季红债券 120,713,942.60 1.012 1.214 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 43,425,278.21 1.069 1.207 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 22,392,491.03 1.055 1.193 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 71,964,835.85 1.087 1.087 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 6,024,890.58 1.073 1.073 000566 华泰柏瑞创新升级混合 206,476,968.11 2.096 2.096 000877 华泰柏瑞量化优选混合 906,497,253.90 1.6002 1.6002 000967 华泰柏瑞创新动力混合 159,549,331.08 1.208 1.208 001069 华泰柏瑞消费成长混合 468,051,997.99 1.068 1.068 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 825,748,908.51 1.0851 1.0851 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2,179,380,151.00 1.0310 1.0310 001097 华泰柏瑞积极优选股票 421,686,004.43 0.6040 0.6040 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 168,737,136.65 0.6254 0.6254 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 563,602,887.10 1.1595 1.1595 001247 华泰柏瑞新利混合A 562,738,298.02 1.0790 1.0790 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 244,209,431.71 1.1240 1.1240 001340 华泰柏瑞惠利混合A 653,225,701.10 0.951 0.951 001341 华泰柏瑞惠利混合C 330,159.65 0.909 0.909 001398 华泰柏瑞健康生活混合 840,134,421.21 0.755 0.755 001456 华泰柏瑞中国制造2025A 62,105,958.42 0.958 0.958 001524 华泰柏瑞精选回报混合 527,976,315.51 1.0540 1.0540 001533 华泰柏瑞爱利混合 529,611,002.41 1.0591 1.0591 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 75,765,319.21 1.212 1.212 002069 华泰柏瑞盛利混合A 211,083,468.85 1.0554 1.0554 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1,967.59 1.0550 1.0550 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1,737,753.56 1.356 1.356 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.15 1.0775 1.0775 002094 华泰柏瑞中国制造C 79,185.28 0.957 0.957 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 477,921,071.31 1.0544 1.0544 003175 华泰柏瑞多策略混合 131,762,383.27 1.1312 1.1312 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 95,154,139.65 1.1059 1.1059 003555 华泰柏瑞睿利混合A 205,156,679.35 1.0304 1.0304 003556 华泰柏瑞睿利混合C 176,987.43 1.0280 1.0280 003591 华泰柏瑞享利混合A 214,278,069.07 1.0712 1.0712 003592 华泰柏瑞享利混合C 217,305.28 1.0693 1.0693 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 63,517,710.80 1.0717 1.0717 003970 华泰柏瑞兴利混合A 323,337,614.24 1.0776 1.0776 003971 华泰柏瑞兴利混合C 7,928.92 1.0816 1.0816 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 413,640,831.83 1.0345 1.0345 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 10,415.36 1.0337 1.0337 004012 华泰柏瑞裕利混合A 461,347,915.66 1.0374 1.0374 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1,610.54 1.0364 1.0364 004014 华泰柏瑞锦利混合A 461,324,431.51 1.0376 1.0376 004015 华泰柏瑞锦利混合C 993.21 1.0378 1.0378 004113 华泰柏瑞泰利混合A 461,054,368.79 1.0369 1.0369 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2,030.79 1.0361 1.0361 004358 华泰柏瑞国企改革混合 220,992,465.45 1.1036 1.1036 004394 华泰柏瑞量化创优混合 507,382,596.24 1.0018 1.0018 164606 华泰柏瑞信用增利债券 137,232,334.76 1.176 1.227 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,589,110,480.88 0.4681 3.0726 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,160,423,521.98 1.2073 1.5742 460003 华泰柏瑞增利债券B 13,446,627.45 0.9730 1.3680 460005 华泰柏瑞价值增长混合 755,894,092.19 2.4049 3.2579 460007 华泰柏瑞行业领先混合 173,527,005.69 1.363 1.363 460008 华泰柏瑞稳健债券A 4,854,765,134.15 1.2680 1.2680 460009 华泰柏瑞量化先行混合 785,005,803.41 1.865 1.885 460108 华泰柏瑞稳健债券C 15,098,629.06 1.2480 1.2480 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 60,090,236.10 1.0510 1.0510 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 328,321,564.22 1.6282 1.6282 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 70,875,223.08 3.9977 4.0367 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19,226,920,312.34 3.6919 3.9139 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1,329,335,386.23 2.911 3.355 512510 华泰柏瑞中证500ETF 302,025,733.39 1.256 1.280 519519 华泰柏瑞增利债券A 42,535,588.35 1.0053 1.4006 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 2,332,477,841.20 1.1524 1.1524 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 3,929,742,655.42 1.2174 1.2174 460006 华泰柏瑞货币A 3,869,611,323.23 1.0603 1.0603 460106 华泰柏瑞货币B 27,645,670,591.51 1.1190 1.1190 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元) 511830 华泰柏瑞交易货币A级 4,091,982,983.02 1.0975 1.0975 002469 华泰柏瑞交易货币B级 565,116,887.82 1.1583 1.1583 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二一七年七月三日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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