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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 768927 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年半年度最后一个交易日（2017年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 002589 山西证券保本基金A 类 405,257,059.99 0.991 0.991 002590 山西证券保本基金C 类 591,849,893.65 0.998 0.998 003179 山证裕利 608,385,098.86 1.0178 1.0178 003659 山证策略精选 332,992,668.69 1.0009 1.0009 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日添利货币A 9,638,891.46 1.0113 3.631% 001176 山证日日添利货币B 335,820,226.84 1.0800 3.886% 001177 山证日日添利货币C 1,748,629,021.48 0.5899 2.067% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 二〇一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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