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| 西部利得新动力混合C(673073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 768497 | ||||||||
| 基金代码 | 673073 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | !根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗 下开放式基金2017年半年度最后一个自然日（2017年6月30日）的基金资产净值、基金份 额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选股票型 证券投资基金 671010 237,560,224.23 0.858 0.858 西部利得新动向灵活配置 混合型证券投资基金 673010 245,088,575.79 0.978 1.513 西部利得稳健双利债券型 证券投资基金A 675011 421,437,619.36 1.092 1.092 西部利得稳健双利债券型 证券投资基金C 675013 2,966,397.59 1.07 1.07 西部利得中证500等权重 指数分级证券投资基金 502000 207,417,278.53 0.9864 0.6052 西部利得中证500等权重 指数分级证券投资基金A 502001 1,562,178.68 1.0245 1.1175 西部利得中证500等权重 指数分级证券投资基金B 502002 1,445,901.43 0.9482 0.1536 西部利得成长精选灵活配 置混合型证券投资基金 673020 321,260,123.14 1.001 1.001 西部利得多策略优选灵活 配置混合型证券投资基金 673030 362,792,755.99 1.085 1.085 西部利得新盈灵活配置混 合型证券投资基金 673050 126,756,904.21 1.027 1.027 西部利得行业主题优选灵 活配置混合型证券投资基 金A 673040 37,678,080.66 1.068 1.068 西部利得行业主题优选灵 活配置混合型证券投资基 金C 673043 573,372,055.32 1.057 1.057 西部利得合享债券型证券 投资基金A 675041 3,344,682,296.21 1.0174 1.0174 西部利得合享债券型证券 投资基金C 675043 564,090.95 1.0237 1.0237 西部利得景瑞灵活配置混 合型证券投资基金 673060 155,828,379.67 0.977 0.977 西部利得合赢债券型证券 投资基金A 675051 55,307.66 1.0201 1.0201 西部利得合赢债券型证券 投资基金C 675053 1,000,876,580.73 1.006 1.019 西部利得祥盈债券型证券 投资基金A 675081 5,054,111.54 1.0065 1.0065 西部利得祥盈债券型证券 投资基金C 675083 25,065,770.63 0.9957 0.9957 西部利得新动力灵活配置 混合型证券投资基金A 673071 275,994,429.99 1.0296 1.2426 西部利得新动力灵活配置 混合型证券投资基金C 673073 469,226,905.40 1.0248 1.0248 西部利得祥运灵活配置混 合型证券投资基金A 673081 206,072,047.42 1.0303 1.0303 西部利得祥运灵活配置混 合型证券投资基金C 673083 503,160,436.99 1.0274 1.0274 西部利得个股精选股票型 证券投资基金 673090 161,933,298.56 1.0787 1.0787 西部利得汇逸债券型证券 投资基金A 675121 1,951,561,589.61 0.9758 0.9758 西部利得汇逸债券型证券 投资基金C 675123 157,523.43 1.028 1.028 西部利得得尊纯债债券型 证券投资基金 675100 60,206,769.78 1.0216 1.0216 西部利得祥逸债券型证券 投资基金A 675091 50,631,008.48 1.0113 1.0113 西部利得祥逸债券型证券 投资基金C 675093 50,532,393.98 1.0097 1.0097 西部利得汇享债券型证券 投资基金A 675111 12,732,126.57 1.0109 1.0109 西部利得汇享债券型证券 投资基金C 675113 38,179,352.50 1.01 1.01 西部利得久安回报灵活配 置混合型证券投资基金 673100 218,420,716.62 1.0923 1.0923 西部利得新富灵活配置混 合型证券投资基金 673120 208,265,762.29 1.001 1.001 货币市场基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币市场 基金A 675031 5,304,083.46 0.9330 3.553 西部利得天添鑫货币市场 基金B 675032 267,103,162.82 0.9981 3.802 西部利得天添富货币市场 基金A 675061 167,325,516.24 1.2330 4.592 西部利得天添富货币市场 基金B 675062 11,103,602,113.13 1.2725 4.827 西部利得天添金货币市场 基金A 675071 921,480.22 1.0778 3.988 西部利得天添金货币市场 基金B 675072 129,312,500.29 1.1436 4.238 以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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