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基金景业(500017)  基金公开信息
流水号 7684
基金代码 500017
公告日期 2005-07-19
编号 1
标题 景业证券投资基金2005年第2季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期间:2005年4月1日至2005年6月30日。
一、 基金产品概况
基金简称： 基金景业
基金代码： 500017
基金运作方式： 契约型封闭式
上市交易所： 上海证券交易所
基金合同生效日： 2000年8月15日
本期末基金份额总额：500,000,000份
投资目标：主要投资于有良好成长潜力的上市公司。本基金的投资目标是，在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二、主要财务指标和基金净值表现
(一) 本期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
序号 指标名称 2005年2季度
1 基金本期净收益 -3,117,165.44
2 基金份额本期净收益 -0.0062
3 期末基金资产净值 408,023,853.07
4 期末基金份额净值 0.8160
说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 本期基金份额净值增长率
基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景业 2005年2季度 -5.70% 3.16%
(三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

三、管理人报告
（一）基金经理简介
徐彬先生，基金经理，硕士学位，8年证券从业经历。曾就职于君安证券研究所，大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。
杨磊女士：基金经理助理，硕士，5 年证券从业经历。曾任大成基金管理公司研究部高级分析师。
（二） 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
（三） 基金经理工作报告
2005年第二季度股市出现大幅下跌，上证指数由最高的1254点下跌到998点。2005年中国经济结构调整加快，同时股权分置改革预示着中国股市已经走上了建立新的市场制度的发展之路。分析市场下跌有两大原因：一是中国的宏观调控使得投资人对部分公司的盈利预期降低；二是投资人对未来股市全流通不确定因素的恐慌，使得市场心态脆弱、信心匮乏。
我们认为市场下跌更主要的原因是：市场对此前估值水平过高的一种修复，是价值回归的必然过程。按照年初制定的"先防守、再伺机转为反击"的投资策略，在二季度我们适度调整了持仓结构，并在行业和个股上均衡配置、适度分散，减持了一些原材料股票，增持了现金和国债。这些调整使得本基金保持了较好的流动性和稳定性。
在上述背景下，我们坚持寻找估值合理的公司同时，更注意选择公司治理结构较为透明的公司；强调自下而上的个股选择的同时，通过资产配置降低风险，获取收益。
四、投资组合报告
(一) 本期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 303,691,180.53 72.93
债券市值 84,511,522.60 20.29
银行存款和清算备付金 22,726,881.49 5.46
其他资产 5,512,847.31 1.32
合计 416,442,431.93 100.00
(二) 本期末按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值（元） 证券市值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 588,080.52 0.14
B 采掘业 851,621.80 0.21
C 制造业 106,591,558.60 26.12
C0 食品、饮料 36,117,563.82 8.85
C1 纺织、服装、皮毛 11,211,776.42 2.75
C2 木材、家具 421,170.75 0.10
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 10,683,638.06 2.62
C6 金属、非金属 16,911,231.46 4.14
C7 机械、设备、仪表 22,049,994.09 5.40
C8 医药、生物制品 8,612,184.00 2.11
C99 其他制造业 584,000.00 0.15
D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,844,539.34 7.56
E 建筑业 1,050,544.18 0.26
F 交通运输、仓储业 19,471,182.65 4.77
G 信息技术业 0.00 0.00
H 批发和零售贸易 54,047,649.87 13.25
I 金融、保险业 67,288,049.03 16.49
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 7,719,817.12 1.89
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 15,238,137.42 3.74
合 计 303,691,180.53 74.43
(三) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
600036 招商银行 6,480,578 38,948,273.78 9.55
000027 深能源Ａ 2,964,174 20,334,233.64 4.98
600000 浦发银行 2,657,115 19,954,933.65 4.89
600887 伊利股份 1,363,643 18,163,724.76 4.45
000651 格力电器 1,736,862 17,837,572.74 4.37
600280 南京中商 2,119,463 17,803,489.20 4.36
600858 银座股份 2,730,849 15,238,137.42 3.73
000987 广州友谊 2,133,621 11,948,277.60 2.93
000726 鲁 泰Ａ 1,433,731 11,211,776.42 2.75
000895 双汇发展 645,906 9,888,820.86 2.42
(四) 本期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
国债 84,511,522.60 20.71
金融债 0.00 0.00
企业债 0.00 0.00
可转债 0.00 0.00
合计 84,511,522.60 20.71
(五) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
02国债⒁ 26,106,600.00 6.40
02国债11 19,926,000.00 4.88
99国债⑻ 12,128,400.00 2.97
04国债⑸ 10,481,900.00 2.57
04国债⑾ 4,068,400.00 1.00
(六) 投资组合报告附注。
1、本报告期末基金投资的前十名股票中包括伊利股份，该公司于2004年7月21日发布公告称接到中国证监会的立案调查通知书。本基金所持有的伊利股份主要是2005年2季度买入，该股票是经公司研究员调研后推荐的本管理人股票池中的备选股票，由基金经理决策，按投资程序经批准买入。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的。
3、其他资产构成
名称 金额(元)
应收股利 686,414.46
应收利息 1,861,835.31
其他应收款 2,964,597.54
合计 5,512,847.31
4、本期末未持有可转换债券。
五、备查文件目录
（一） 备查文件的目录
1、 中国证监会批准设立基金的文件；
2、 《景业证券投资基金基金合同》；
3、 《景业证券投资基金托管协议》；
4、 大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、 本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
（二） 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所及本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。
大成基金管理有限公司
2005年 7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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