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| 金信民发货币B(004078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 768373 | ||||||||
| 基金代码 | 004078 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 金信基金管理有限公司2017年半年度末旗下基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2017年6月30日，金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金代码 资产净值（元） 基金份额净值（元） 份额累计净值（元） 金信新能源汽车灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002256 29,208,410.24 0.963 0.963 金信转型创新成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002810 265,689,089.64 1.071 1.071 金信智能中国2025灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002849 146,160,982.54 0.906 0.906 金信量化精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002862 213,938,271.86 0.918 0.918 金信深圳成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002863 23,545,917.50 1.085 1.085 金信多策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 004223 61,195,297.95 1.0182 1.0182 金信民兴债券型证券投资基金A类 004400 199,607,143.52 0.9980 0.9980 金信民兴债券型证券投资基金C类 004401 3,551.56 0.9967 0.9967 基金名称 基金代码 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 金信民发货币市场基金A类 004077 685,804.63 1.2527 4.731 金信民发货币市场基金B类 004078 230,310,197.76 1.3186 4.983 特此公告！ 金信基金管理有限公司 二O一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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