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| 申万菱信收益宝货币A(310338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 768363 | ||||||||
| 基金代码 | 310338 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十三只开放式基金2017年半年度最后一个市场交易日（2017年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 687,241,337.56 0.8575 2.9314 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 825,763,381.91 2.1740 2.9665 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 910,511,839.77 0.6077 2.9983 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,416,931,306.47 1.0122 2.3541 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 92,889,397.68 1.5824 2.0524 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 233,181,656.74 1.056 1.489 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 10,711,245.61 1.054 1.463 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 122,463,449.45 1.237 1.501 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 225,613,399.56 1.4388 1.4388 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,178,942,792.00 0.5963 0.7741 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指A份额 中国工商银行 1.0223 1.3780 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指B份额 中国工商银行 0.1703 0.1703 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 308,927,819.33 1.354 1.500 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 2,911,634,002.95 2.6100 2.6100 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 59,802,131.55 1.331 1.481 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 163,650,895.80 1.0606 1.8595 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 7,291,813,247.47 1.0330 1.7588 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券A份额 中国工商银行 1.0133 - 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券B份额 中国工商银行 1.0527 - 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 947,855,248.37 0.9177 1.5964 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保A份额 中国农业银行 1.0037 - 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保B份额 中国农业银行 0.8317 - 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,108,942,591.78 0.8155 1.5181 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工A份额 中国农业银行 1.0419 - 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工B份额 中国农业银行 0.5891 - 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 186,808,827.70 1.0766 0.7123 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0057 - 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 1.1475 - 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 81,739,947.28 0.6847 0.4376 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒A份额 上海银行 1.0037 - 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒B份额 上海银行 0.3657 - 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 926,941,512.07 0.8954 0.9480 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药A份额 中国农业银行 1.0012 - 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药B份额 中国农业银行 0.7896 - 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 696,422,659.30 1.036 1.096 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 35,893,780.33 1.026 1.086 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 131,408,247.33 1.119 1.119 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 224,219,697.70 1.115 1.115 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 571,987,323.84 0.928 0.928 002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 241,132,439.16 1.0309 1.0309 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 100,533,863.83 0.8863 0.8863 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 307,836,732.59 1.026 1.026 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 405,532.74 1.025 1.025 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 830,853,899.14 1.037 1.037 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 163,272.76 1.036 1.036 003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 353,969,811.07 1.0654 1.0654 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业银行 219,559,544.81 1.0003 1.0003 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 215,089,022.80 1.0003 1.0003 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 672,818,166.99 0.9494 0.9494 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金 杭州银行 610,275,565.63 1.0171 1.0171 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 宁波银行 610,165,270.17 1.0169 1.0169 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 45,724,560.87 1.1534 3.901 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 2,972,941,012.98 1.2198 4.151 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2017年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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