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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7680 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2005年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期财务资料未经审计。 本报告期间:2005年4月1日至2005年6月30日。 一、 基金产品概况 基金简称： 基金景阳 基金代码： 500007 基金运作方式： 契约型封闭式 上市交易所： 上海证券交易所 基金合同生效日： 1999年11月12日 本期末基金份额总额：1,000,000,000份 投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二、主要财务指标和基金净值表现 (一) 本期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2005年2季度 1 基金本期净收益 -1,709,941.07 2 基金份额本期净收益 -0.0017 3 期末基金资产净值 989,567,903.27 4 期末基金份额净值 0.9896 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二) 本期基金份额净值增长率 基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 基金景阳 2005年2季度 -2.66% 4.38% (三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 三、管理人报告 (一) 基金经理简介 杨建华先生，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，7年证券从业经历。先后任职于光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理、大成基金管理有限公司投资部。 (二) 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三) 基金经理工作报告 2005年第二季度，沪深股市仍然延续了去年下半年以来的下跌走势，不断创出新低，上证指数在6月份击破1000点。尽管市场在政策性利好的预期下出现了力度较大的反弹，但是仍然未能改变市场持续的低迷，这种低迷的状态已经受到国内外各方面前所未有的关注。总结第二季度，在上证指数下跌8.49%的情况下，本基金的净值下跌2.65%。 在第二季度的投资中，本基金持股结构并未进行大的调整，在操作上出现了较大的失误，表现在5月初对股权分置试点可能对市场的影响过于乐观, 在市场的持续下跌中非常被动。由于反应迟钝，导致基金保持高仓位承受大盘的大跌以及二线蓝筹的整体回调，教训是深刻的。另外，二季度本基金在行业配置上也出现了较大的失误，表现在某些行业如化工子行业配置比例偏高，且没有在最佳时间进行及时调整。 对于目前的市场，我们认为，股权分置改革试点给市场带来的混乱格局还将持续1-2年，市场的混乱会增加市场投资主题的多元化，但同时也意味着前期价值投资理念某种程度上的倒退。 由于人民币升值、预期宏观经济的向淡带来的企业盈利下降将抑制市场上理性投资者做多的热情。在中国股市下跌幅度高达50%、上证指数已经跌破1000点的情况下，政策面的强力做多已经能够让投资者真实地体会到，但是股权分置试点公司非流通股股东利益最大化的冲动则会不断地打击流通股股东的预期。市场的短期走势还取决于近期场外资金入市的节奏。 综合各种因素，我们认为，投资者一时的兴奋和一时的失望都很正常，市场的大起大落因此也不可避免；但是中短期波动的空间将围绕1000-1200点之间。对于基金的操作，前期买入持有的策略可能并不是近期市场的最佳选择。 本基金准备适当调整策略，增加交易的力度、速度和灵活性，仓位则根据市场的波动控制在60-75%。 四、投资组合报告 (一) 本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 757,899,553.41 76.02 债券市值 212,586,014.53 21.32 银行存款和清算备付金 23,066,261.15 2.32 其他资产 3,379,029.50 0.34 合计 996,930,858.59 100.00 (二) 本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,559,784.29 1.07 B 采掘业 19,024,033.77 1.92 C 制造业 372,419,819.93 37.63 C0 食品、饮料 98,556,054.23 9.96 C1 纺织、服装、皮毛 1,283,920.49 0.13 C2 木材、家具 421,170.75 0.04 C3 造纸、印刷 1,100,400.00 0.11 C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,303,672.32 8.82 C5 电子 29,260,255.99 2.96 C6 金属、非金属 25,317,535.03 2.56 C7 机械、设备、仪表 23,026,568.43 2.33 C8 医药、生物制品 106,150,242.69 10.72 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,882,665.25 7.37 E 建筑业 1,050,544.18 0.11 F 交通运输、仓储业 160,661,803.04 16.23 G 信息技术业 25,416,706.58 2.57 H 批发和零售贸易 17,683,288.65 1.78 I 金融、保险业 9,015,000.00 0.91 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 47,056,560.66 4.76 L 传播与文化产业 19,743,443.46 2.00 M 综合类 2,385,903.60 0.24 合计 757,899,553.41 76.59 (三) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 (股) 市值 (元) 市值占基金资产净值比例(%) 000538 云南白药 3,356,400 59,341,152.00 6.00 000895 双汇发展 2,807,790 42,987,264.90 4.34 600269 赣粤高速 4,394,841 42,366,267.24 4.28 600900 长江电力 5,000,000 40,950,000.00 4.14 600519 贵州茅台 750,000 40,350,000.00 4.08 000912 泸 天 化 5,860,632 35,632,642.56 3.60 600236 桂冠电力 7,323,000 35,589,780.00 3.60 000792 盐湖钾肥 3,185,200 32,297,928.00 3.26 002025 航天电器 1,526,818 27,543,796.72 2.78 600009 上海机场 1,399,878 23,237,974.80 2.35 (四) 本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 国债 183,322,329.60 18.53 央行票据 0.00 0.00 金融债 20,456,000.00 2.06 企业债 4,991,984.93 0.50 可转债 3,815,700.00 0.39 合计 212,586,014.53 21.48 (五) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 00国债（12） 51,620,000.00 5.22 02国债⒁ 42,172,200.00 4.26 02国债02 39,624,000.00 4.00 01国开12 20,456,000.00 2.07 99国债⑻ 10,107,000.00 1.02 (六) 投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 0.00 应收股利 82,442.90 应收利息 3,046,586.60 其他应收款 0.00 合计 3,379,029.50 4、本期持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 110418 江淮转债 3,815,700.00 0.39 五、备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金合同》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所及本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn, 投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2005年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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