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| 长江乐享货币B类份额(003364) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 767898 | ||||||||
| 基金代码 | 003364 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2017年半年度基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，长江证券（上海）资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金 2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值 基金资产净值（元） 003336 长江收益增强债券 0.9952 0.9952 448,494,453.27 基金代码 基金简称 每万份基金净收益（元） 最近7日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 003363 长江乐享货币 A 类份额 1.1493 3.802 5,229,819.99 003364 长江乐享货币 B 类份额 1.2117 4.047 969,199,670.46 003365 长江乐享货币 C 类份额 1.0881 3.553 3,997,632,643.84 投资者可登录本公司网站www.cjzcgl.com或拨打本公司客户服务热线021-80301262咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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