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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7659 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金季度报告（2005年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。 本报告会计期间：2005年4月1日至2005年6月30日。 二、 基金产品概况 基金简称： 基金同智 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日：1992年3月13日 报告期末基金份额总额： 5亿份 投资目标：本基金为成长型基金，主要投资对象为深、沪证券交易所成长性较高、发展前景良好的上市公司。 投资策略 1、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加； 2、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面 （1） 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2） 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大； （3） 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4） 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善； （5） 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 2005年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 2,223,388.88 基金份额本期净收益（元/份） 0.0044 期末基金资产净值 523,181,990.02 期末基金份额净值（元/份） 1.0464 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 基金净值表现 （1） 基金份额净值增长率 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 2005年2季度 -1.08% 0.0350 注：本基金无业绩比较基准收益率 （2） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 注：本基金无业绩比较基准 四、 管理人报告 （一）基金经理介绍 闵昱，男，1976年出生，获经济学硕士学位，并取得全国银行间市场交易从业资格及证券、基金从业资格。1999年加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同智基金经理助理、基金同德基金经理助理、基金同智基金经理、基金同益基金经理。现任本基金基金经理。 （二）基金运作合规性声明 本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本基金业绩表现 2005年2季度本基金的净值增长率为-1.08%，在封闭式基金中位于前10位。 同期的上证综合指数跌幅为-8.49%，本基金净值表现超越同期的上证综合指数 的表现与同业平均水平。 （四）二季度行情回顾和投资工作总结 2005年二季度市场出现了大幅波动，一度跌破千点大关，后在管理层采取了一系列措施后出现反弹。二季度是证券市场有史以来出台政策密度最大的一个季度，解决股权分置、全力救助券商、降低红利税赋、吸引新机构投资人入市等政策无一不是根治市场痼疾的良方，然而市场依然欲振乏力。 上述局面的出现是由市场的固有缺陷造成的。一方面，根据中信证券的研究，中国股票市场的行业分布与成熟市场的行业分布有明显的不同，体现在中国的股票市场的主要市值集中在上游的周期性行业，而成熟市场的主要市值集中在以金融、制药为代表的稳定增长行业。另一方面，我国的投资人队伍存在结构性缺陷，缺乏真正意义的长期投资人，证券的平均持有期限明显低于成熟市场，这就导致了在预期经济减速时，出现对周期性行业股票的恐慌。正是由于这两大缺陷，再加上对历史上估值回归中连续下跌的痛苦记忆，使得诸多利好短期的成效不大。 面对市场的震荡，本季度基金同智在保持仓位稳定的基础上，主要进行了行业结构调整，重点减持了盈利前景变差的行业，增持了商业零售、旅游业等稳定增长的行业，并在市场大幅下跌过程中主动调整持仓，积极进行换股操作，特别是在市场恐慌时主动买入长期发展前景明朗的股票，提高了组合的收益。 （五）下季度基金投资思路 本基金管理小组认为，二季度的市场下跌已经反应了经济减速带来的盈利下降的压力，而此时出台的一系列政策措施将缩短中国证券市场调整的时间和空间。从今年三季度到明年二季度，由于股权分置改革的推进，将加速市场股价结构的变化，投资于与国际市场估值基本接轨的蓝筹股在改革中会得到正收益，而垃圾股将加速价值回归的进程。在这段时间中，市场将在反复震荡中构筑一个底部，在反复震荡中孕育新的机会，此时正是长期战略建仓的最好时机。随着战略投资人的不断加入和QFII额度的不断扩大，我们坚信市场将先于经济走入上升通道。 三季度，我们总体的投资策略是逐渐加大组合的进攻性，不断将组合中的股票优化为治理结构良好、长期业绩增长前景明朗、补偿空间较大、流动性良好的股票。 五、 投资组合报告 1、 2005年6月30日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 377,446,907.14 71.29% 债券市值 124,741,609.48 23.56% 银行存款和清算备付金 16,967,597.42 3.20% 其他资产 10,299,078.04 1.95% 资产合计 529,455,192.08 100.00% 2、 2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 646,879.70 0.12% 2 采掘业 31,895,661.54 6.10% 3 制造业 97,491,630.14 18.63% 其中：食品、饮料 17,529,643.80 3.35% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 421,170.75 0.08% 造纸、印刷 3,744,860.00 0.71% 石油、化学、塑胶、塑料 10,569,344.06 2.02% 电子 738,121.21 0.14% 金属、非金属 16,010,764.16 3.06% 机械、设备、仪表 17,780,737.08 3.40% 医药、生物制品 30,696,989.08 5.87% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 45,571,898.14 8.71% 5 建筑业 1,050,544.18 0.20% 6 交通运输、仓储业 63,825,876.62 12.20% 7 信息技术业 27,606,967.64 5.28% 8 批发和零售贸易 35,131,872.15 6.72% 9 金融、保险业 45,541,660.50 8.70% 10 房地产业 9,510,000.00 1.82% 11 社会服务业 19,173,916.53 3.66% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 377,446,907.14 72.14% 3、 2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 5,955,000 35,789,550.00 6.84% 2 600583 海油工程 1,100,334 25,648,785.54 4.90% 3 600900 长江电力 3,001,647 24,583,488.93 4.70% 4 600018 上港集箱 1,352,300 21,907,260.00 4.19% 5 600694 大商股份 1,536,275 19,126,623.75 3.66% 6 000063 中兴通讯 806,094 18,427,308.84 3.52% 7 600009 上海机场 1,100,900 18,274,940.00 3.49% 8 600276 恒瑞医药 1,411,648 17,913,813.12 3.42% 9 000895 双汇发展 1,144,980 17,529,643.80 3.35% 10 002024 苏宁电器 500,790 16,005,248.40 3.06% 4、 2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例 国家债券投资 121,257,541.88 23.17% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 3,484,067.60 0.67% 债券投资合计 124,741,609.48 23.84% 5、 2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 99国债10 40,840,000.00 7.81% 2 02国债14 30,123,000.00 5.76% 3 21国债15 27,121,500.00 5.18% 4 99国债05 10,343,520.98 1.98% 5 04国债11 7,119,700.00 1.36% 6、 投资组合报告附注 （1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2） 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3） 其他资产构成 2005年6月30日其他资产构成 金额（人民币元） 交易保证金 203,720.89 应收利息 2,102,774.34 证券清算款 7,873,496.50 应收股利 119,086.31 合 计 10,299,078.04 （4） 持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 100096 云化转债 2,718,848.00 0.52% 110036 招行转债 2,079.60 0.00% 110418 江淮转债 763,140.00 0.15% 六、 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复 2、中国证券监督管理委员会关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、 同智证券投资基金基金合同 4、 同智证券投资基金托管协议 5、 报告期内披露的各项公告原件 6、 长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7、 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零五年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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