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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 7658
基金代码 184701
公告日期 2005-07-19
编号 1
标题 景福证券投资基金2005年第2季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务资料未经审计。
本报告期间:2005年4月1日至2005年6月30日。
一、基金产品概况
基金简称：基金景福
基金代码：184701
基金运作方式：契约型封闭式
上市交易所：深圳证券交易所
基金合同生效日：1999年12月30日
报告期末基金份额总额：3,000,000,000份
投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人 ：中国农业银行
二、主要财务指标和基金净值表现
(一) 本期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
序号 指标名称 2005年2季度
1 基金本期净收益 34,168,291.84
2 基金份额本期净收益 0.0114
3 期末基金资产净值 2,537,376,417.37
4 期末基金份额净值 0.8458
说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 本期基金份额净值增长率
基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景福 2005年2季度 -5.03% 3.35%
(三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

三、管理人报告
(一) 基金经理简介
王晓晖先生，基金经理，学士，10年金融证券从业经历。曾任蔚深证券有限责任公司证券投资部副总经理、大成基金管理有限公司金融工程部策略分析师、大成价值增长证券投资基金经理助理。
(二) 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
(三) 基金经理工作报告
宏观经济温和回落，股权分置试点迷乱双眼，券商风险渐次暴露。沪深A股市场在诸多的不确定性中逐级下落，屡创新低。
股权分置试点成为影响本期行情走势的重要因素。从试点的推出到第二批试点的推进，投资者面临的是估值标准的混乱和试点的极大不确定性，投资信心遭受打击，大盘创出9年来的新低。周期类公司在本轮行情中跌幅巨大，而稳定增长行业如高速公路、食品饮料、商业零售、银行等表现良好。此外，受益于销售的增长和成本的预期降低，汽车、火电、家电等行业显著抗跌。
上期末，本基金降低了股票仓位，以回避经济回落可能带来的系统性风险。但股权分置的突如其来打乱了投资计划。本基金增加了股票仓位，没有在随后的下跌中获得超额收益。
本期基金投资继续进行结构调整，增持分红收益率高的公司以及盈利下降趋势可能转折的蓝筹公司。
四、投资组合报告
(一) 本期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 1,819,166,756.85 71.44
债券市值 610,445,851.36 23.97
银行存款和清算备付金 104,904,938.82 4.12
其他资产 11,897,869.85 0.47
合计 2,546,415,416.88 100.00
(二) 本期末按行业分类的股票投资组合
1、 积极投资部分
证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 646,879.70 0.03
B 采掘业 67,063,082.62 2.64
C 制造业 359,232,200.91 14.16
C0 食品、饮料 49,764,723.33 1.96
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 421,170.75 0.02
C3 造纸、印刷 6,515,132.58 0.26
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,808,099.14 0.27
C5 电子 20,062,369.10 0.79
C6 金属、非金属 101,064,269.72 3.98
C7 机械、设备、仪表 133,638,996.43 5.27
C8 医药、生物制品 40,957,439.86 1.61
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,821,315.42 2.91
E 建筑业 1,050,544.18 0.04
F 交通运输、仓储业 74,058,559.60 2.92
G 信息技术业 47,699,981.10 1.88
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业 0.00 0.00
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 4,805,951.70 0.18
M 综合类 0.00 0.00
合计 628,378,515.23 24.76
2、 指数投资部分
证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 92,293,689.94 3.64
C 制造业 485,714,924.46 19.15
C0 食品、饮料 63,064,945.58 2.49
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 13,663,382.10 0.54
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,815,831.00 0.54
C5 电子 57,854,201.28 2.28
C6 金属、非金属 197,298,810.70 7.78
C7 机械、设备、仪表 77,813,094.48 3.07
C8 医药、生物制品 62,204,659.32 2.45
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 184,538,828.19 7.27
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 234,941,038.59 9.26
G 信息技术业 96,282,744.36 3.79
H 批发和零售贸易 0.00 0.00
I 金融、保险业 93,472,336.08 3.68
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 3,544,680.00 0.14
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,190,788,241.62 46.93
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
1、积极投资部分
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
600019 宝钢股份 14,537,868 72,834,718.68 2.87
600875 东方电机 5,418,414 62,691,049.98 2.47
600028 中国石化 13,928,660 49,307,456.40 1.94
000063 中兴通讯 1,913,385 43,739,981.10 1.72
600900 长江电力 4,699,955 38,492,631.45 1.52
2、指数投资部分
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
600900 长江电力 18,670,427 152,910,797.13 6.03
600009 上海机场 8,524,115 141,500,309.00 5.58
600019 宝钢股份 26,523,340 132,881,933.40 5.24
600036 招商银行 12,841,224 77,175,756.24 3.04
000063 中兴通讯 2,787,378 63,719,461.08 2.51
(四) 本期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
国债 375,325,442.80 14.79
央行票据 0.00 0.00
金融债 153,270,000.00 6.04
企业债 0.00 0.00
可转债 81,850,408.56 3.23
合计 610,445,851.36 24.06
(五) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
02国债⒁ 74,303,400.00 2.93
21国债⑶ 71,232,000.00 2.81
05进出01 51,835,000.00 2.04
20国债⑽ 51,219,300.00 2.02
01国开12 51,140,000.00 2.02
(六) 投资组合报告附注
1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 其他资产构成
名称 金额(元)
交易保证金 500,000.00
应收证券清算款 241,639.39
应收股利 1,651,068.49
应收利息 9,306,007.97
其他应收款 199,154.00
合计 11,897,869.85
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
125729 燕京转债 34,561,325.56 1.36
110317 营港转债 11,045,952.00 0.44
100196 复星转债 10,447,739.00 0.41
100567 山鹰转债 8,814,922.00 0.35
125822 海化转债 7,360,500.00 0.29
125488 晨鸣转债 5,267,500.00 0.21
100177 雅戈转债 3,386,770.00 0.13
100016 民生转债 965,700.00 0.04
五、备查文件目录
(一) 备查文件的目录
1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》；
2、《景福证券投资基金基金合同》；
3、《景福证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二) 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所及本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn, 投资者可以登录该网站进行查阅。
大成基金管理有限公司
2005年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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