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| 前海联合新思路混合A(002778) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 765779 | ||||||||
| 基金代码 | 002778 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 新疆前海联合新思路灵活配置混 合型证券投资基金 基金简称 前海联合新思路混合 基金主代码 002778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 新疆前海联合基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 前海联合新思路混合A 前海联合新思路混合C 下属分级基金的交易代码 002778 002779 该基金是否开放转换 是 是 转换转入起始日 2017年7月3日 转换转出起始日 2017年7月3日 注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2.日常转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常转换业务 3.1 转换费率 3.1.1 转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差（外扣）两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购费用补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取补差费；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费。 3.1.2 基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费 补差费（外扣）=转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－补差费 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额3个月后决定转换为新疆前海联合海盈货币市场基金，本基金对应前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%，假设转换当日转出基金份额净值是1.0800元，转入基金的份额净值是1.000元，并且转入基金对应的前端申购费率为0%，则可得到的转换份额为： 转出基金赎回手续费＝10,000.00×1.0800×0.50％＝54.00元 转出金额=10,000.00×1.0800－54.00=10,746.00 元 补差费（外扣）＝0 元（当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取补差费） 转换费用＝54.00+0＝54.00元 转入份额＝（10,746.00－0）/1.000＝10,746.00份 3.2 其他与转换相关的事项 3.2.1 转换业务适用基金范围 本基金转换业务适用于本基金与本公司旗下管理的新疆前海联合海盈货币市场基金（简称“新疆前海联合海盈货币A”，基金代码：002247；“新疆前海联合海盈货币B”，基金代码：002248）之间的基金转换。 3.2.2 基金转换业务规则 （1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额； （2）基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售； （3）拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态； （4）投资者只能在相同收费模式下进行基金转换，即"前端转前端、后端转后端"的模式，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。目前本公司旗下基金产品均采用前端收费模式，可以互相转换。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准； （5）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份； （6）对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益； （7）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算； （8）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换； （9）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延； （10）转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关； （11）投资者在T日办理的基金转换申请，基金注册登机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况。 4.基金销售机构 4.1 直销机构 新疆前海联合基金管理有限公司 4.2 其他销售机构 本基金暂未通过其他销售机构代理转换业务。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（www.qhlhfund.com）查阅本基金相关法律文件。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招募说明书》。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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