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基金景博(184695)  基金公开信息
流水号 7654
基金代码 184695
公告日期 2005-07-19
编号 1
标题 景博证券投资基金2005年第2季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务资料未经审计。
本报告期间:2005年4月1日至2005年6月30日。
一、 基金产品概况
基金简称： 基金景博
基金代码： 184695
基金运作方式： 契约型封闭式
上市交易所： 深圳证券交易所
基金合同生效日： 1999年11月12日
本期末基金份额总额：1,000,000,000份
投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二、 主要财务指标和基金净值表现
(一) 本期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
序号 指标名称 2005年2季度
1 基金本期净收益 -29,002,169.79
2 基金份额本期净收益 -0.0290
3 期末基金资产净值 864,286,616.62
4 期末基金份额净值 0.8643
说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 本期基金份额净值增长率
基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景博 2005年2季度 -3.46% 3.43%
(三) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

三、管理人报告
(一) 基金经理简介
牛春晖先生，硕士学位，基金经理，8年证券从业经历。曾任国泰君安研究所研究员、大成基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景宏基金经理助理。
(二) 基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
(三) 基金经理工作报告
二季度本基金的投资虽然开局良好却未能持续，由于后续投资环境的剧变，基金净值遭受重创，并没有因为缺乏热门股而少跌！考虑到制度变迁给市场带来的混乱短期内难以消除，二季度本基金组合中适当增添了部分流动性较好的蓝筹股以应对环境的不确定性。
咝咝作响的泡沫破裂了，但具有讽刺意味的是，作为景博的管理人我们虽然曾经对此风险有所警惕，仍旧未能逃脱泡沫破裂对基金净值的重大影响，不能不承认，投资的确是知易行难！
在2004年的年度报告中，包括本基金在内的许多基金都把"制度变迁"作为2005年度非常重要的投资线索之一并有所期盼；然而当"制度变迁"来临的时候，市场却是叶公好龙，投资者普遍选择了回避，市场原有的脆弱平衡也在瞬间被打破；曾经是炙手可热、只涨不跌的股票在此间失去了支持其股价的所有因素：基本面、技术面等等。此后在非市场因素的刺激下，6月份的市场虽然也经历了二线蓝筹股的大幅反弹、经历了股权分置改革试点股和潜在试点股的短暂热络，但很快又恢复了原有的运行趋势。
"股权分置"问题的解决始于本季度，中国证券市场历史上最重要的制度变迁也揭开了序幕，而市场却由于预期不明确而陷入了空前的混乱！在这种局面被扭转之前，估计市场难以扭转颓势。从目前对价方案的谈判过程来看，"股权分置"改革的难度和成本相当大，其影响也相当深远--也许需要多年的时间才能为市场客观评价。不过我们对"股权分置"问题解决之后的市场发展前景依然乐观，在此之前，投资仍需要相当的耐心。
在宏观经济增速减缓和证券市场制度剧烈变迁的大环境中，我们并不期望从自上而下的路径中发现更多的投资线索；只希望更加广泛、深入和前瞻性的自下而上的公司研究工作，能够为我们的投资做出积极贡献。目标只有一个--在控制风险的前提下，不断追求基金净值绝对收益的持续增长，力求在两年的时间内、在基金到期日之前使本基金恢复分红的能力，以回报基金份额持有人多年来对我们的信任。
四、投资组合报告
(一) 本期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 559,188,349.64 64.49
债券市值 215,680,453.90 24.87
银行存款和清算备付金 79,175,356.56 9.13
其他资产 13,095,796.66 1.51
合计 867,139,956.76 100.00
(二) 本期末按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,015,083.12 1.62
B 采掘业 20,882,062.00 2.42
C 制造业 303,817,779.84 35.15
C0 食品、饮料 38,926,274.58 4.50
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 573,630.75 0.07
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,930,035.90 4.74
C5 电子 29,862,741.15 3.46
C6 金属、非金属 83,118,832.40 9.62
C7 机械、设备、仪表 110,406,265.06 12.76
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 1,514,834.18 0.18
F 交通运输、仓储业 136,030,313.20 15.73
G 信息技术业 27,432,000.00 3.17
H 批发和零售贸易 17,247,892.20 2.00
I 金融、保险业 23,931,399.62 2.77
J 房地产业 5,942,200.00 0.69
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 8,374,785.48 0.97
合 计 559,188,349.64 64.70
(三) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
600019 宝钢股份 16,398,640 82,157,186.40 9.51
000527 美的电器 7,820,000 59,353,800.00 6.87
002031 巨轮股份 5,909,593 48,872,334.11 5.65
002023 海特高新 3,704,009 40,373,698.10 4.67
000858 五 粮 液 4,999,198 37,793,936.88 4.37
600596 新安股份 3,530,800 29,093,792.00 3.37
002025 航天电器 1,573,854 28,392,326.16 3.29
000063 中兴通讯 1,200,000 27,432,000.00 3.17
000022 深赤湾Ａ 934,260 25,907,029.80 3.00
600020 中原高速 3,135,010 24,986,029.70 2.89
(四) 本期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
国债 194,946,453.90 22.55
央行票据 0.00 0.00
金融债 20,734,000.00 2.40
企业债 0.00 0.00
可转债 0.00 0.00
合计 215,680,453.90 24.95
(五) 本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
02国债⒁ 60,270,098.40 6.97
00国债（12） 51,620,000.00 5.97
05国债04 20,798,500.00 2.41
05进出01 20,734,000.00 2.40
99国债⑻ 11,789,815.50 1.36
(六) 投资组合报告附注
1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
名称 金额(元)
交易保证金 250,000.00
应收证券交易清算款 9,077,038.31
应收利息 3,292,001.87
应收股利 364,756.48
其他应收款 112,000.00
合计 13,095,796.66
4、本期末未持有可转换债券。
五、备查文件目录
(一) 备查文件的目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《景博证券投资基金基金合同》；
3、《景博证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二) 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所及本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn, 投资者可以登录该网站进行查阅。
大成基金管理有限公司
2005年7 月 19 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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