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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 7638 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金季度报告（2005年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司" ）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。 本报告会计期间：2005年4月1日至2005年6月30日。 二、基金产品概况 基金简称： 长盛成长价值基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2002年9月18日 报告期末基金份额总额：1,143,216,751.45份 投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20% 风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 2005年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 -8,963,433.58 基金份额本期净收益（元/份） -0.0077 期末基金资产净值 1,129,919,114.11 期末基金份额净值（元/份） 0.988 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 基金净值表现 （1）本报告期基金份额净值增长率及其同期业绩基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2005年2季度 -1.00% 0.0133 -6.84% 0.0144 5.84% -0.0011 （2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况与同期业绩比较基准的变动进行比较 四、管理人报告 （一）基金经理小组成员介绍 吴刚，男，1969年出生，获理学硕士学位。曾先后在君安资产管理公司、国信证券有限公司任投资经理，在中融基金管理公司任基金经理。2003年2月加入长盛基金管理有限公司。现任本基金基金经理。 罗敏，男，1975年出生，获管理学硕士学位。2000年12月至2002年4月就职于西南证券研究所任行业研究员。2002年5月加入长盛基金管理有限公司，先后从事行业研究及基金投资管理业务。现任本基金基金经理助理。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）二季度行情回顾 二季度，平稳的经济增长和炎炎的夏日却丝毫掩盖不了证券市场的寒冷。截至6月30日，上证指数收于1080点，较一季度末下跌8.49%，期间最低曾下探到998点，创出最近8年来的新低。 （四）二季度投资工作总结 二季度，尽管本组合部分个股表现较好，但受市场系统性风险较大和部分重仓股跌幅较大的双重影响，本基金净值出现了小幅下跌。截至6月30日，本基金份额净值0.988元，较一季度末下跌1.00%；同期上证指数下跌8.49%，本基金比较基准下跌6.84%。 报告期内本基金股票仓位基本稳定。在个股的操作层面上，增持资产主要集中于火电、高速公路等业绩增长相对稳定的公用事业类公司；以及业绩增长预期明确的部分商业类公司。而预期世界经济增长和中国出口增速的可能放缓，对中集集团、中海发展等航运相关的个股进行了减持。 （五）未来市场展望和本基金投资策略 展望未来，我们认为市场正处于由熊转牛的转折阶段。在股权分置改革的背景下，一方面，由于非流通股获得流通权的对价的存在，预期流通股动态持股成本将下降。另一方面，如果该政策能够得到顺利实施，长期困扰A股市场的制度性缺陷有望得到改善，将从根本上促进上市公司完善治理结构、提升企业长期投资价值。 因此，尽管面临宏观经济中的部分问题，但在股权分置和A股估值的吸引力下，我们对未来一段时间的市场走势持乐观态度。在投资策略上，仍将重点关注那些估值合理、管理优秀、业绩稳定持续增长的优秀公司。 五、投资组合报告 1、 2005年6月30日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 769,748,608.76 67.94% 债券市值 276,141,970.93 24.37% 银行存款和清算备付金 80,954,329.54 7.14% 其他资产 6,218,493.04 0.55% 资产合计 1,133,063,402.27 100.00% 2、 2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.06% 2 采掘业 79,186,000.00 7.01% 3 制造业 235,799,770.23 20.87% 其中：食品、饮料 119,227,678.28 10.55% 纺织、服装、皮毛 98,420.00 0.01% 木材、家具 569,670.00 0.05% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 15,144,653.06 1.34% 电子 4,094,450.35 0.36% 金属、非金属 54,138,671.80 4.79% 机械、设备、仪表 28,320,154.98 2.51% 医药、生物制品 14,206,071.76 1.26% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 65,882,826.25 5.83% 5 建筑业 8,118,306.04 0.72% 6 交通运输、仓储业 208,176,442.41 18.42% 7 信息技术业 2,620,000.00 0.23% 8 批发和零售贸易 47,139,201.59 4.17% 9 金融、保险业 52,116,000.00 4.61% 10 房地产业 56,761,338.38 5.02% 11 社会服务业 13,320,801.41 1.18% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 769,748,608.76 68.12% 3、 2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600009 上海机场 4,800,000 81,120,000.00 7.18% 2 600583 海油工程 3,400,000 79,186,000.00 7.01% 3 600887 伊利股份 4,500,000 59,175,000.00 5.24% 4 600036 招商银行 8,600,000 52,116,000.00 4.61% 5 000895 双汇发展 3,000,000 45,270,000.00 4.01% 6 600019 宝钢股份 6,800,000 33,864,000.00 3.00% 7 600029 南方航空 10,000,000 29,700,000.00 2.63% 8 600270 外运发展 4,400,000 28,424,000.00 2.52% 9 600012 皖通高速 4,212,287 27,927,462.81 2.47% 10 000402 金 融 街 3,200,000 26,240,000.00 2.32% 4、 2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 173,878,490.93 15.38% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 98,925,000.00 8.76% 可转换债投资 3,338,480.00 0.30% 债券投资合计 276,141,970.93 24.44% 5、 2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 00国债12 50,580,000.00 4.48% 2 03国债10 50,000,000.00 4.43% 3 99国开13 49,870,000.00 4.41% 4 02国开08 49,055,000.00 4.34% 5 20国债04 34,797,252.00 3.08% 6、 投资组合报告附注 （1）2004 年6月22日下午，中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份，对该公司进行专项核查。2004年12月22日，伊利股份公告："2004年12月17日，内蒙古自治区检察院对公司个别高管人员的经济问题正式进行立案调查。因涉嫌挪用公款，目前董事长郑俊怀先生、副董事长杨桂琴女士、董事郭顺喜先生、财务负责人兼董事会秘书张显著先生及证券代表李永平先生已被刑事拘留。" 截至2005年6月30日，本基金共持有伊利股份4,500,000股，主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股票且为市场公认的蓝筹股，该公司作为行业龙头，优势明显，参照国际同类公司的估值水平，也具备相当的投资价值。伊利高管的被捕，凸现了该公司法人治理结构存在不完善之处，对其声誉造成了较大负面影响。事件发生前后，我们多次对该公司进行了实地调研，认为该公司仍然是国内乳品行业最具竞争力的公司之一。此次事件可能成为公司治理结构等多方面改善的契机，近期公司的一系列行为也显示出这种积极迹象，我们会密切关注公司后续经营及管理方面的变化。 （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 1,000,000.00 证券清算款 426,258.71 应收股利 218,000.00 应收利息 4,430,424.33 应收申购款 143,810.00 合计 6,218,493.04 （4）2005年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 1 110037 歌华转债 1,033,100.00 0.09% 2 126002 万科转2 2,305,380.00 0.21% 六、基金份额变动 2005年3月31日基金总份额： 1,229,662,574.46份 本期申购总份额： 37,323,867.04份 本期赎回总份额： 123,769,690.05份 2005年6月30日基金总份额： 1,143,216,751.45份 七、备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复 2、长盛成长价值证券投资基金基金合同 3、长盛成长价值证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 6、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零五年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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